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NWP
Northstar Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.15億
週轉率
26.74%
1年估算報酬率
12.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.42%
1年估算報酬率
+12.82%
3年估算報酬率
+36.23%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.15億
AUM 成長
-US$2495萬
(-10%)
資金流向
-US$3920萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.12%
持股
187
新
5
增持
30
減碼
90
已平倉
45
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$89.8萬 |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$36.8萬 |
| 3 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$35.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$35.3萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$34.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$198萬 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$183萬 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$172萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$163萬 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$162萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.33% |
| 2 | 科技 | 17.53% |
| 3 | 工業 | 14.42% |
| 4 | 必需消費品 | 13.27% |
| 5 | 醫療保健 | 11.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$760萬 | 3.54% |
65,663
-10,965
| -14% | -US$120萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$732萬 | 3.41% |
21,849
+382
| +2% | +US$12.7萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$683萬 | 3.18% |
49,137
-4,134
| -8% | -US$54.9萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$673萬 | 3.14% |
32,014
-5,728
| -15% | -US$120萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$583萬 | 2.72% |
167,343
-2,904
| -2% | -US$10.2萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
6
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$551萬 | 2.57% |
60,880
| – | – |
2017 Q3
12個季度
|
|
7
Intel
INTC
US$4750億
| US$540萬 | 2.52% |
104,342
-448
| -0.4% | -US$2.33萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$527萬 | 2.46% |
35,429
-1,534
| -4% | -US$22.7萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$506萬 | 2.36% |
32,160
-12,560
| -28% | -US$198萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$478萬 | 2.23% |
121,373
-1,021
| -0.8% | -US$4.45萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412億
| US$476萬 | 2.22% |
26,883
+141
| +0.5% | +US$2.53萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$474萬 | 2.21% |
124,902
-6,018
| -5% | -US$22.2萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$473萬 | 2.21% |
59,797
-4,550
| -7% | -US$35.6萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
14
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$387萬 | 1.8% |
26,217
-294
| -1% | -US$4.41萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$368萬 | 1.71% |
28,570
+7,137
| +33% | +US$89.8萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
16
Southern Company
SO
US$1049億
| US$348萬 | 1.62% |
64,092
-6,723
| -9% | -US$35.9萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$332萬 | 1.55% |
28,248
-388
| -1% | -US$4.14萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
18
3M
MMM
US$850億
| US$326萬 | 1.52% |
24,366
+551
| +2% | +US$7.41萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$320萬 | 1.49% |
14,566
-2,472
| -15% | -US$50.8萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
20
AT&T
T
US$1606億
| US$315萬 | 1.47% |
146,272
-5,511
| -4% | -US$12.3萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$310萬 | 1.44% |
14,476
-508
| -3% | -US$10.2萬 |
2017 Q3
12個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$297萬 | 1.38% |
21,405
+2,475
| +13% | +US$33.7萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$287萬 | 1.34% |
19,231
-343
| -2% | -US$4.82萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$280萬 | 1.31% |
10,098
-774
| -7% | -US$21萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$268萬 | 1.25% |
33,079
+2,470
| +8% | +US$20.2萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
相似基金
AIMH
CWM
LFG
RA
SAM
RGIA
WR
SCM
Northstar Wealth Partners的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Northstar Wealth Partners持有187個部位，管理資產為US$2.15億，較前一季的US$2.39億減少10%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Northstar Wealth Partners於2020年第3季淨撤出US$3920萬，平倉45個部位，並減持90檔持股。 最受矚目的出清持股是Amphenol，這筆估值約為US$183萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產21%，低於前一季的25%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Northstar Wealth Partners新建了WisdomTree US SmallCap Dividend Fund的部位，價值US$35.6萬。
- Northstar Wealth Partners在2020年第3季最大筆買進的是WisdomTree US SmallCap Dividend Fund：共買進16,905股，價值US$35.6萬。
- Northstar Wealth Partners在2020年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$89.8萬。
- Northstar Wealth Partners在2020年第3季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$198萬。
- Northstar Wealth Partners於2020年第3季完全出清Amphenol，估計賣出金額為US$183萬。
- 在2020年第3季，Northstar Wealth Partners的投資組合規模為US$2.15億，前十大持股占28%。
- Northstar Wealth Partners在2020年第3季新增了5個部位，並平倉45個部位。
- Northstar Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$2.15億。
根據Northstar Wealth Partners的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月13日提交。