我們已在上線！
進一步了解
LFG
LifePlan Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
6.37%
1年估算報酬率
8.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.57%
1年估算報酬率
+8.43%
3年估算報酬率
+20.19%
5年估算報酬率
+48.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$1290萬
(+5.9%)
資金流向
+US$155萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.2%
持股
612
新
20
增持
100
減碼
82
已平倉
19
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$64.1萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$51.9萬 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$49.4萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$42.5萬 |
| 5 |
SYE
SPDR MFS Systematic Core Equity ETF of SSgA Active Trust
SYE
|
+US$36.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$70萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$58.5萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$40.4萬 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$37萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$31.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91% |
| 2 | 公用事業 | 1.79% |
| 3 | 必需消費品 | 1.53% |
| 4 | 科技 | 1.08% |
| 5 | 金融 | 1.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1398萬 | 6.02% |
103,796
+3,810
| +4% | +US$51.9萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$857萬 | 3.69% |
158,104
-7,668
| -5% | -US$40.4萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$815萬 | 3.51% |
24,262
+231
| +1% | +US$7.69萬 |
2013 Q3
28個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$726萬 | 3.13% |
191,406
-8,418
| -4% | -US$31.1萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$710萬 | 3.06% |
121,956
+1,184
| +1% | +US$6.87萬 |
2015 Q2
21個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$628萬 | 2.7% |
56,752
+3,788
| +7% | +US$42.5萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$620萬 | 2.67% |
81,331
+114
| +0.1% | +US$8,587 |
2019 Q1
6個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$594萬 | 2.56% |
84,279
+1,088
| +1% | +US$7.67萬 |
2015 Q2
21個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$583萬 | 2.51% |
64,908
+429
| +0.7% | +US$3.8萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$547萬 | 2.36% |
195,736
+3,831
| +2% | +US$10.7萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$544萬 | 2.34% |
25,321
+1,603
| +7% | +US$33.9萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$518萬 | 2.23% |
84,704
+1,564
| +2% | +US$9.8萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$514萬 | 2.21% |
125,609
-17,063
| -12% | -US$70萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$478萬 | 2.06% |
121,432
-581
| -0.5% | -US$2.26萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$418萬 | 1.8% |
47,414
-4,142
| -8% | -US$37萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$418萬 | 1.8% |
35,356
-1,279
| -3% | -US$15.2萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
SYE
17
已下市
SPDR MFS Systematic Core Equity ETF of SSgA Active Trust
SYE
| US$351萬 | 1.51% |
39,892
+4,229
| +12% | +US$36.9萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$323萬 | 1.39% |
14,598
-25
| -0.2% | -US$5,472 |
2013 Q2
29個季度
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$323萬 | 1.39% |
40,884
+18
| +0% | +US$1,445 |
2013 Q2
29個季度
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$311萬 | 1.34% |
98,949
-45
| -0% | -US$1,427 |
2013 Q3
28個季度
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$303萬 | 1.31% |
55,260
+444
| +0.8% | +US$2.44萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.77億
| US$297萬 | 1.28% |
127,220
+6,395
| +5% | +US$14.3萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$292萬 | 1.26% |
41,571
+958
| +2% | +US$6.87萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$289萬 | 1.24% |
45,326
-49
| -0.1% | -US$3,109 |
2016 Q3
16個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$286萬 | 1.23% |
10,298
+527
| +5% | +US$14.3萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
相似基金
NWP
RGIA
AIMH
CWM
RA
SAM
WIP
WR
LifePlan Financial Group的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，LifePlan Financial Group持有612個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.19億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的32%。
LifePlan Financial Group的2020年第3季申報資料顯示有新增20項、增加100檔、減碼82檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Extended Market ETF：共1,200股，價值US$15.6萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$70萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為公用事業和必需消費品。
- LifePlan Financial Group在2020年第3季最大筆買進的是Vanguard Extended Market ETF：共買進1,200股，價值US$15.6萬。
- LifePlan Financial Group在2020年第3季增持VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF的幅度最大，估計增加US$64.1萬。
- LifePlan Financial Group在2020年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$70萬。
- LifePlan Financial Group於2020年第3季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計賣出金額為US$7.1萬。
- 在2020年第3季，LifePlan Financial Group的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占32%。
- LifePlan Financial Group在2020年第3季新增了20個部位，並平倉19個部位。
- LifePlan Financial Group的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$2.32億。
根據LifePlan Financial Group的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月30日提交。