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Stearns Financial Services Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.39억
회전율
11.57%
1년 추정 수익률
11.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.44%
1년 예상 수익률
+11.66%
3년 예상 수익률
+26.09%
5년 예상 수익률
+61.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.39억
AUM 성장
+US$226만
(+0.35%)
자금 흐름
-US$3106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.8%
보유액
216
신규
20
증가
76
축소
81
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$407만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$235만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$217만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$130만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$2456만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$535만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$364만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$343만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$242만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.64% |
| 2 | 정보기술 | 4.06% |
| 3 | 건강관리 | 1.95% |
| 4 | 금융 | 1.88% |
| 5 | 필수소비재 | 1.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$7154만 | 11.2% |
810,927
+45,930
| +6% | +US$407만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$5098만 | 7.98% |
1,416,901
+64,301
| +5% | +US$235만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$4733만 | 7.41% |
938,237
-105,544
| -10% | -US$535만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$4636만 | 7.26% |
1,222,098
-92,892
| -7% | -US$343만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$4115만 | 6.44% |
319,810
-6,070
| -2% | -US$76.4만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$3694만 | 5.78% |
276,511
+8,960
| +3% | +US$120만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$3355만 | 5.25% |
1,259,827
-12,560
| -1% | -US$33.2만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$3333만 | 5.22% |
653,325
+42,801
| +7% | +US$217만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
9
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.62억
| US$2665만 | 4.17% |
851,574
+362
| +0% | +US$1.13만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1956만 | 3.06% |
1,245,728
-231,834
| -16% | -US$364만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1728만 | 2.71% |
214,274
-4,634
| -2% | -US$37.2만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1423만 | 2.23% |
365,472
-38,200
| -9% | -US$144만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
13
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.51억
| US$1376만 | 2.15% |
599,559
+18,563
| +3% | +US$42.7만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.49억
| US$1221만 | 1.91% |
442,117
-7,523
| -2% | -US$20.6만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$964만 | 1.51% |
111,506
-14,064
| -11% | -US$119만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
16
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$952만 | 1.49% |
286,852
+7,198
| +3% | +US$23.6만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$828만 | 1.3% |
39,341
-4,270
| -10% | -US$89.7만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
18
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29억
| US$747만 | 1.17% |
311,417
+8,118
| +3% | +US$19.4만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$657만 | 1.03% |
495,090
-184,158
| -27% | -US$242만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$652만 | 1.02% |
56,290
-17,894
| -24% | -US$195만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
| US$627만 | 0.98% |
238,440
+47,724
| +25% | +US$126만 |
2020 Q2
1분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$617만 | 0.97% |
28,977
+2,336
| +9% | +US$47.8만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$497만 | 0.78% |
61,364
-1,168
| -2% | -US$9.6만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$484만 | 0.76% |
32,531
-662
| -2% | -US$9.8만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4750억
| US$375만 | 0.59% |
72,368
+541
| +0.8% | +US$2.81만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
11A
IA
CPF
AIM
VCP
LWS
FA
Stearns Financial Services Group의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Stearns Financial Services Group는 US$6.39억 상당의 216개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.36억에서 0.35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Stearns Financial Services Group은(는) 2020년 3분기에 순 US$3106만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 81개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eli Lilly으로, 추정 US$26.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Stearns Financial Services Group는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF에 US$130만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stearns Financial Services Group의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, US$130만 상당의 11,739주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stearns Financial Services Group로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Stearns Financial Services Group의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$2456만예요.
- Stearns Financial Services Group는 2020년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stearns Financial Services Group의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.39억 중 64%를 차지해요.
- Stearns Financial Services Group는 2020년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Stearns Financial Services Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.35% 상승해 US$6.39억에 이르렀어요.
2020년 10월 30일에 제출된 Stearns Financial Services Group의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.