Estamos no ar no !
Saiba mais
Stearns Financial Services Group Ativos da carteira
AUM
US$ 639 mi
Giro
11,57%
Retorno est. (1 ano)
11,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,44%
Retorno est. (1 ano)
+11,66%
Retorno est. (3 anos)
+26,09%
Retorno est. (5 anos)
+61,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 639 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,26 mi
(+0,35%)
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,8%
Posição
216
Nova
20
Aumentada
76
Reduzida
81
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,35 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$ 24,6 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 5,35 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 3,64 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,64% |
| 2 | Tecnologia | 4,06% |
| 3 | Saúde | 1,95% |
| 4 | Financeiro | 1,88% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 71,5 mi | 11,2% |
810.927
+45.930
| +6% | +US$ 4,07 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 51 mi | 7,98% |
1.416.901
+64.301
| +5% | +US$ 2,35 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 47,3 mi | 7,41% |
938.237
-105.544
| -10% | -US$ 5,35 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 46,4 mi | 7,26% |
1.222.098
-92.892
| -7% | -US$ 3,43 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 41,1 mi | 6,44% |
319.810
-6.070
| -2% | -US$ 764 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 36,9 mi | 5,78% |
276.511
+8.960
| +3% | +US$ 1,2 mi |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 33,6 mi | 5,25% |
1.259.827
-12.560
| -1% | -US$ 332 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 33,3 mi | 5,22% |
653.325
+42.801
| +7% | +US$ 2,17 mi |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
9
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$ 262 mi
| US$ 26,7 mi | 4,17% |
851.574
+362
| +0% | +US$ 11,3 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 19,6 mi | 3,06% |
1.245.728
-231.834
| -16% | -US$ 3,64 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 17,3 mi | 2,71% |
214.274
-4.634
| -2% | -US$ 372 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 14,2 mi | 2,23% |
365.472
-38.200
| -9% | -US$ 1,44 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 251 mi
| US$ 13,8 mi | 2,15% |
599.559
+18.563
| +3% | +US$ 427 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 749 mi
| US$ 12,2 mi | 1,91% |
442.117
-7.523
| -2% | -US$ 206 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 9,6 mi | 1,51% |
111.506
-14.064
| -11% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
16
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 9,5 mi | 1,49% |
286.852
+7.198
| +3% | +US$ 236 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,28 mi | 1,3% |
39.341
-4.270
| -10% | -US$ 897 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
18
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
| US$ 7,47 mi | 1,17% |
311.417
+8.118
| +3% | +US$ 194 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 6,57 mi | 1,03% |
495.090
-184.158
| -27% | -US$ 2,42 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,52 mi | 1,02% |
56.290
-17.894
| -24% | -US$ 1,95 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| US$ 6,27 mi | 0,98% |
238.440
+47.724
| +25% | +US$ 1,26 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,17 mi | 0,97% |
28.977
+2.336
| +9% | +US$ 478 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,97 mi | 0,78% |
61.364
-1.168
| -2% | -US$ 95,7 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,84 mi | 0,76% |
32.531
-662
| -2% | -US$ 98 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,75 mi | 0,59% |
72.368
+541
| +0,8% | +US$ 28,1 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
11A
IA
CPF
AIM
VCP
LWS
FA
Revisão da carteira de Stearns Financial Services Group no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Stearns Financial Services Group detinha 216 posições avaliadas em US$ 639 mi, alta de 0,35% em relação a US$ 636 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Stearns Financial Services Group fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2020, encerrando 5 posições e reduzindo 81 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 265 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Stearns Financial Services Group abriu uma nova posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Stearns Financial Services Group no T3 2020 foi iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 11.739 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- Stearns Financial Services Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Stearns Financial Services Group em T3 2020 foi em Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 24,6 mi.
- Stearns Financial Services Group encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 265 mil.
- As dez maiores posições de Stearns Financial Services Group representam 64% de sua carteira de US$ 639 mi no T3 2020.
- Stearns Financial Services Group abriu 20 novas posições e encerrou 5 em T3 2020.
- O valor da carteira de Stearns Financial Services Group subiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 639 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stearns Financial Services Group referente a T3 2020, protocolado em 30 de out. de 2020.