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11A
10-15 Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 516 mi
Giro
13,73%
Retorno est. (1 ano)
7,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,55%
Retorno est. (1 ano)
+7,62%
Retorno est. (3 anos)
+32,98%
Retorno est. (5 anos)
+79,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 516 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,8 mi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,6%
Posição
102
Nova
5
Aumentada
34
Reduzida
46
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 24 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$ 8,67 mi |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 5,48 mi |
| 4 |
SAP
SAP
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,66% |
| 2 | Saúde | 16,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,74% |
| 4 | Diversos | 12,37% |
| 5 | Industriais | 10,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 39,2 mi | 7,59% |
658.274
-29.963
| -4% | -US$ 1,74 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 23,9 mi | 4,63% |
+159.538
| Nova | +US$ 24 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,8 mi | 4,03% |
98.695
+303
| +0,3% | +US$ 63,6 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 15,8 mi | 3,07% |
70.055
-3.477
| -5% | -US$ 796 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 15,7 mi | 3,05% |
105.623
-20.040
| -16% | -US$ 2,97 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 15 mi | 2,9% |
108.034
+2.059
| +2% | +US$ 280 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
7
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 14,9 mi | 2,9% |
242.325
-2.848
| -1% | -US$ 178 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 14,8 mi | 2,86% |
186.584
+18
| +0% | +US$ 1,41 mil |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 14,4 mi | 2,8% |
103.908
-2.296
| -2% | -US$ 305 mil |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 14,2 mi | 2,76% |
307.233
+3.164
| +1% | +US$ 138 mil |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14,1 mi | 2,73% |
146.354
+3.905
| +3% | +US$ 383 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 13,9 mi | 2,69% |
267.636
+2.546
| +1% | +US$ 132 mil |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 13,9 mi | 2,69% |
397.784
-7.706
| -2% | -US$ 270 mil |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 13,3 mi | 2,57% |
79.596
-37.633
| -32% | -US$ 5,48 mi |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 13,2 mi | 2,56% |
49.094
+207
| +0,4% | +US$ 55,7 mil |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,1 mi | 2,53% |
112.854
-31.814
| -22% | -US$ 3,47 mi |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
17
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 12,8 mi | 2,48% |
271.410
-6.058
| -2% | -US$ 304 mil |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 12 mi | 2,32% |
303.940
+2.368
| +0,8% | +US$ 103 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 11,7 mi | 2,28% |
+197.350
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 11,1 mi | 2,15% |
157.552
+8.966
| +6% | +US$ 620 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 11,1 mi | 2,15% |
95.575
+120
| +0,1% | +US$ 15,1 mil |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 10,9 mi | 2,11% |
28.386
+1.235
| +5% | +US$ 471 mil |
2015 Q3
20 trimestres
|
|
23
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 10,8 mi | 2,09% |
314.287
-1.531
| -0,5% | -US$ 53,6 mil |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,4 mi | 2,01% |
30.912
+3.244
| +12% | +US$ 1,08 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
25
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 10,2 mi | 1,98% |
73.692
+1.912
| +3% | +US$ 282 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IA
CPF
AIM
VCP
LWS
FA
CCM
Revisão da carteira de 10-15 Associates no T3 2020
No fechamento de T3 2020, 10-15 Associates detinha 102 posições avaliadas em US$ 516 mi, alta de 4% em relação a US$ 496 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2020 de 10-15 Associates mostra 5 novas, 34 aumentaram, 46 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 ETF: 159.538 ações no valor de US$ 23,9 mi. A maior venda foi de AbbVie, estimada em US$ 13,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Serviços de comunicação.
- A maior compra de 10-15 Associates no T3 2020 foi iShares Russell 2000 ETF: 159.538 ações no valor de US$ 23,9 mi.
- 10-15 Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior redução de 10-15 Associates em T3 2020 foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- 10-15 Associates encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Dow Jones REIT ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,92 mi.
- As dez maiores posições de 10-15 Associates representam 37% de sua carteira de US$ 516 mi no T3 2020.
- 10-15 Associates abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T3 2020.
- O valor da carteira de 10-15 Associates subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 516 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 10-15 Associates referente a T3 2020, protocolado em 13 de out. de 2020.