で公開中です！
詳しく見る
11A
10-15 Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.16億
売買回転率
13.73%
推定1年リターン
7.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.55%
1年予想リターン
+7.62%
3年間の予想リターン
+32.98%
5年予想リターン
+79.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.16億
運用資産残高の伸び率
+$1975万
(+4%)
資金フロー
-$474万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.6%
保有額
102
新規
5
買い増し
34
減少
46
解消
9
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2400万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1219万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$312万 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$242万 |
| 5 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$1340万 |
| 2 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+$867万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$548万 |
| 4 |
SAP
SAP
|
+$516万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$347万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.66% |
| 2 | ヘルスケア | 16.63% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.74% |
| 4 | その他 | 12.37% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 10.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
$1861億
| $3916万 | 7.59% |
658,274
-29,963
| -4% | -$174万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2390万 | 4.63% |
+159,538
| 新規 | +$2400万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2076万 | 4.03% |
98,695
+303
| +0.3% | +$6.36万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
4
Accenture
ACN
$1406億
| $1583万 | 3.07% |
70,055
-3,477
| -5% | -$79.6万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1572万 | 3.05% |
105,623
-20,040
| -16% | -$297万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1497万 | 2.9% |
108,034
+2,059
| +2% | +$28万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
7
General Mills
GIS
$177億
| $1495万 | 2.9% |
242,325
-2,848
| -1% | -$17.8万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
8
Merck
MRK
$3601億
| $1477万 | 2.86% |
186,584
+18
| +0% | +$1,410 |
2013 Q4
27四半期
|
|
9
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1444万 | 2.8% |
103,908
-2,296
| -2% | -$30.5万 |
2015 Q2
21四半期
|
|
10
Comcast
CMCSA
$777億
| $1421万 | 2.76% |
307,233
+3,164
| +1% | +$13.8万 |
2015 Q3
20四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1409万 | 2.73% |
146,354
+3,905
| +3% | +$38.3万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
12
Intel
INTC
$4750億
| $1386万 | 2.69% |
267,636
+2,546
| +1% | +$13.2万 |
2016 Q1
18四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1686億
| $1385万 | 2.69% |
397,784
-7,706
| -2% | -$27万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
|
14
United Parcel Service
UPS
$829億
| $1326万 | 2.57% |
79,596
-37,633
| -32% | -$548万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
15
Elevance Health
ELV
$929億
| $1319万 | 2.56% |
49,094
+207
| +0.4% | +$5.57万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1307万 | 2.53% |
112,854
-31,814
| -22% | -$347万 |
2014 Q3
24四半期
|
|
17
GSK
GSK
$992億
| $1277万 | 2.48% |
271,410
-6,058
| -2% | -$30.4万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$4234億
| $1197万 | 2.32% |
303,940
+2,368
| +0.8% | +$10.3万 |
2017 Q3
12四半期
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1173万 | 2.28% |
+197,350
| 新規 | +$1219万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $1111万 | 2.15% |
157,552
+8,966
| +6% | +$62万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
21
Chubb
CB
$1388億
| $1110万 | 2.15% |
95,575
+120
| +0.1% | +$1.51万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $1088万 | 2.11% |
28,386
+1,235
| +5% | +$47.1万 |
2015 Q3
20四半期
|
|
23
KKR & Co
KKR
$774億
| $1079万 | 2.09% |
314,287
-1,531
| -0.5% | -$5.36万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1035万 | 2.01% |
30,912
+3,244
| +12% | +$108万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
25
General Dynamics
GD
$931億
| $1020万 | 1.98% |
73,692
+1,912
| +3% | +$28.2万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
IA
CPF
AIM
VCP
LWS
FA
CCM
10-15 Associatesの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、10-15 Associatesは102銘柄を保有し、保有額は$5.16億でした。前四半期の$4.96億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
10-15 Associatesの2020年第3四半期の報告書には、新規 5件、34件増加しました、46件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、保有株数は159,538株、評価額は$2390万でした。 最も大きな売却はAbbVieで、推定額は$1340万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
- 10-15 Associatesが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、株数は159,538株、評価額は$2390万でした。
- 10-15 Associatesは2020年第3四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$312万でした。
- 10-15 Associatesが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$1340万相当を減らしました。
- 10-15 Associatesは2020年第3四半期にState Street SPDR Dow Jones REIT ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$192万でした。
- 2020年第3四半期時点で、10-15 Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.16億のポートフォリオの37%を占めています。
- 10-15 Associatesは2020年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- 10-15 Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$5.16億となりました。
2020年10月13日に提出された、2020年第3四半期分の10-15 Associatesの 13F報告書 に基づいています。