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Kays Financial Advisory 投資組合持股
AUM
US$6.24億
週轉率
7.92%
1年估算報酬率
9.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.1%
1年估算報酬率
+9.93%
3年估算報酬率
+23.29%
5年估算報酬率
+46.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.24億
AUM 成長
+US$4893萬
(+8.5%)
資金流向
+US$1413萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.03%
持股
101
新
7
增持
44
減碼
40
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$946萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$501萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$466萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$234萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$225萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$688萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$400萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$260萬 |
| 4 |
NVR
NVR
|
+US$222萬 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$118萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.1% |
| 3 | 金融 | 3.53% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.13% |
| 5 | 工業 | 2.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86億
| US$6874萬 | 11.02% |
611,419
+84,170
| +16% | +US$946萬 |
2013 Q4
27個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$6650萬 | 10.66% |
198,563
+253
| +0.1% | +US$8.38萬 |
2013 Q4
27個季度
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774億
| US$6156萬 | 9.87% |
1,065,560
-121,596
| -10% | -US$688萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381億
| US$5548萬 | 8.89% |
1,836,957
+74,087
| +4% | +US$225萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$3975萬 | 6.37% |
479,778
+60,395
| +14% | +US$501萬 |
2013 Q4
27個季度
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448億
| US$3611萬 | 5.79% |
2,720,292
+40,866
| +2% | +US$53.7萬 |
2014 Q3
24個季度
|
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$2241萬 | 3.59% |
837,386
-44,150
| -5% | -US$118萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$2222萬 | 3.56% |
1,415,380
-39,406
| -3% | -US$61.9萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$2032萬 | 3.26% |
289,334
+23,025
| +9% | +US$165萬 |
2018 Q3
8個季度
|
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$1888萬 | 3.03% |
170,502
+42,099
| +33% | +US$466萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$1709萬 | 2.74% |
178,418
+13,486
| +8% | +US$130萬 |
2013 Q4
27個季度
|
|
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7億
| US$1576萬 | 2.53% |
581,090
+14,810
| +3% | +US$40.9萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$1494萬 | 2.39% |
256,008
-70,758
| -22% | -US$400萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1262萬 | 2.02% |
232,499
+43,018
| +23% | +US$234萬 |
2013 Q4
27個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$724萬 | 1.16% |
62,563
-7,953
| -11% | -US$86.8萬 |
2016 Q4
15個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$547萬 | 0.88% |
147,700
-8,880
| -6% | -US$33.2萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1114億
| US$547萬 | 0.88% |
32,990
-5,104
| -13% | -US$78.6萬 |
2016 Q4
15個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184億
| US$521萬 | 0.84% |
159,803
-14,677
| -8% | -US$48.2萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
19
Mastercard
MA
US$5435億
| US$494萬 | 0.79% |
14,619
-619
| -4% | -US$20.1萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$480萬 | 0.77% |
18,318
-1,310
| -7% | -US$33.8萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$477萬 | 0.76% |
30,300
-6,940
| -19% | -US$109萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$1709億
| US$471萬 | 0.76% |
23,939
-478
| -2% | -US$8.88萬 |
2014 Q2
25個季度
|
|
23
TE Connectivity
TEL
US$619億
| US$471萬 | 0.76% |
48,190
-688
| -1% | -US$6.33萬 |
2018 Q3
8個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$462萬 | 0.74% |
62,900
-2,280
| -3% | -US$17.4萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| US$420萬 | 0.67% |
13,456
-8
| -0.1% | -US$2,457 |
2017 Q2
13個季度
|
|
相似基金
IA
CPF
Kays Financial Advisory的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Kays Financial Advisory持有101個部位，價值US$6.24億，較前一季的US$5.75億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Kays Financial Advisory的2020年第3季申報資料顯示有新增7項、增加44檔、減碼40檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 Growth ETF：共6,700股，價值US$36.3萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$688萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為資訊科技和金融。
- Kays Financial Advisory在2020年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 Growth ETF：共買進6,700股，價值US$36.3萬。
- Kays Financial Advisory在2020年第3季增持PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$946萬。
- Kays Financial Advisory在2020年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$688萬。
- Kays Financial Advisory於2020年第3季完全出清Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2020年第3季，Kays Financial Advisory的投資組合規模為US$6.24億，前十大持股占66%。
- Kays Financial Advisory在2020年第3季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Kays Financial Advisory的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$6.24億。
根據Kays Financial Advisory的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月16日提交。