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Kays Financial Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 624 M
Rotación
7.92%
Rendimiento estimado a 1 año
9.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.9 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.03%
Posición
101
Nuevas
7
Aumentadas
44
Reducidas
40
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.46 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 5.01 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 2.34 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 6.88 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.6 M |
| 4 |
NVR
NVR
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 1.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.62% |
| 2 | Tecnología | 4.1% |
| 3 | Finanzas | 3.53% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.13% |
| 5 | Industriales | 2.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 68.7 M | 11.02% |
611,419
+84,170
| +16% | +USD 9.46 M |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 66.5 M | 10.66% |
198,563
+253
| +0.1% | +USD 83.8 k |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 61.6 M | 9.87% |
1,065,560
-121,596
| -10% | -USD 6.88 M |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 55.5 M | 8.89% |
1,836,957
+74,087
| +4% | +USD 2.25 M |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 39.8 M | 6.37% |
479,778
+60,395
| +14% | +USD 5.01 M |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 36.1 M | 5.79% |
2,720,292
+40,866
| +2% | +USD 537 k |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 22.4 M | 3.59% |
837,386
-44,150
| -5% | -USD 1.18 M |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 22.2 M | 3.56% |
1,415,380
-39,406
| -3% | -USD 619 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 20.3 M | 3.26% |
289,334
+23,025
| +9% | +USD 1.65 M |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 18.9 M | 3.03% |
170,502
+42,099
| +33% | +USD 4.66 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 17.1 M | 2.74% |
178,418
+13,486
| +8% | +USD 1.3 M |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1184 M
| USD 15.8 M | 2.53% |
581,090
+14,810
| +3% | +USD 409 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 14.9 M | 2.39% |
256,008
-70,758
| -22% | -USD 4 M |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 12.6 M | 2.02% |
232,499
+43,018
| +23% | +USD 2.34 M |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.24 M | 1.16% |
62,563
-7,953
| -11% | -USD 868 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.47 M | 0.88% |
147,700
-8,880
| -6% | -USD 332 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 5.47 M | 0.88% |
32,990
-5,104
| -13% | -USD 786 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 5.21 M | 0.84% |
159,803
-14,677
| -8% | -USD 482 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 4.94 M | 0.79% |
14,619
-619
| -4% | -USD 201 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.8 M | 0.77% |
18,318
-1,310
| -7% | -USD 338 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.77 M | 0.76% |
30,300
-6,940
| -19% | -USD 1.09 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
22
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 4.71 M | 0.76% |
23,939
-478
| -2% | -USD 88.8 k |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
23
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 4.71 M | 0.76% |
48,190
-688
| -1% | -USD 63.3 k |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.62 M | 0.74% |
62,900
-2,280
| -3% | -USD 174 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.2 M | 0.67% |
13,456
-8
| -0.1% | -USD 2.46 k |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
11A
IA
CPF
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Revisión del portafolio de Kays Financial Advisory en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Kays Financial Advisory mantenía 101 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Kays Financial Advisory muestra 7 nuevos, Aumentaron 44, 40 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 6,700 acciones con un valor de USD 363 k. La mayor venta fue iShares S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 6.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Kays Financial Advisory en T3 2020 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 6,700 acciones por un valor de USD 363 k.
- Kays Financial Advisory fue quien más aumentó su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 9.46 M.
- La mayor reducción de Kays Financial Advisory durante T3 2020 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 6.88 M.
- Kays Financial Advisory cerró por completo su posición en Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de Kays Financial Advisory representan 66% de su cartera de USD 624 M en T3 2020.
- Kays Financial Advisory abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Kays Financial Advisory aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Kays Financial Advisory correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.