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Independence Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 466 M
Rotación
9.14%
Rendimiento estimado a 1 año
11.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.45%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 466 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.3 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 1.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.72%
Posición
175
Nuevas
11
Aumentadas
38
Reducidas
47
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 544 k |
| 4 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+USD 299 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 271 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 319 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 306 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.52% |
| 2 | Tecnología | 2.33% |
| 3 | Atención médica | 1.53% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.52% |
| 5 | Finanzas | 1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 57.3 M | 12.3% |
548,263
+23,798
| +5% | +USD 2.49 M |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 56.1 M | 12.03% |
1,034,108
-34,148
| -3% | -USD 1.8 M |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 54.9 M | 11.79% |
1,448,508
-83,898
| -5% | -USD 3.1 M |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 53.5 M | 11.48% |
840,660
+40,201
| +5% | +USD 2.57 M |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 34.2 M | 7.33% |
591,400
-21,032
| -3% | -USD 1.19 M |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 28.3 M | 6.08% |
303,165
+2,695
| +0.9% | +USD 252 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 15.1 M | 3.25% |
134,559
-1,157
| -0.9% | -USD 131 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 14.7 M | 3.14% |
124,033
-1,158
| -0.9% | -USD 137 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 13.6 M | 2.91% |
336,310
-4,646
| -1% | -USD 192 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 11.1 M | 2.39% |
103,005
-1,542
| -1% | -USD 167 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 7.85 M | 1.68% |
67,685
-2,636
| -4% | -USD 306 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.04 M | 1.51% |
172,171
+4,408
| +3% | +USD 181 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.76 M | 1.45% |
21,988
-223
| -1% | -USD 67.9 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.42 M | 1.38% |
55,445
+189
| +0.3% | +USD 20.6 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 6.18 M | 1.33% |
113,507
-1,111
| -1% | -USD 60.6 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 6.07 M | 1.3% |
54,867
-2,849
| -5% | -USD 319 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 5.81 M | 1.25% |
94,888
-612
| -0.6% | -USD 38.5 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.66 M | 1.21% |
130,833
-1,404
| -1% | -USD 61 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 5.37 M | 1.15% |
90,989
-251
| -0.3% | -USD 14.4 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 4.94 M | 1.06% |
23,002
-300
| -1% | -USD 63.4 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 4.63 M | 0.99% |
43,964
-2,751
| -6% | -USD 287 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.53 M | 0.97% |
20,649
+48
| +0.2% | +USD 9.9 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
23
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 3.69 M | 0.79% |
30,191
| – | – |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 3.18 M | 0.68% |
32,066
+170
| +0.5% | +USD 17.3 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.77 M | 0.59% |
62,850
-921
| -1% | -USD 40.4 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
CPF
AIM
VCP
LWS
FA
11A
CCM
MGAI
Revisión del portafolio de Independence Advisors en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Independence Advisors mantenía 175 posiciones por un valor de USD 466 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 437 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Independence Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 38, 47 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 2,661 acciones con un valor de USD 567 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 3.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Independence Advisors en T3 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 2,661 acciones por un valor de USD 567 k.
- Independence Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 2.57 M.
- La mayor reducción de Independence Advisors durante T3 2020 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.1 M.
- Independence Advisors cerró por completo su posición en Cisco en T3 2020, con una venta estimada de USD 215 k.
- Las diez principales posiciones de Independence Advisors representan 73% de su cartera de USD 466 M en T3 2020.
- Independence Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Independence Advisors aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 466 M.
Según el Informe 13F de Independence Advisors correspondiente a T3 2020, presentado el 4 nov 2020.