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Independence Advisors Portfolio-Positionen
AUM
466 Mio. $
Umschlag
9,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
466 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
-1,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,72 %
Position
175
Neu
11
Aufgestockt
38
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+544.324 $ |
| 4 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+298.772 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+271.103 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+319.349 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+306.281 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,52 % |
| 2 | Technologie | 2,33 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,53 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,11 % |
1.790
| – | – |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
52
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 490.000 $ | 0,11 % |
3.953
-58
| -1 % | -7.250 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
53
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 486.000 $ | 0,1 % |
10.511
-32
| -0,3 % | -1.391 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
54
Costco
COST
490 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,1 % |
1.258
| – | – |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
55
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,09 % |
4.874
| – | – |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
56
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,55 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,09 % |
7.995
| – | – |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
57
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,09 % |
3.186
| – | – |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
58
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,09 % |
1.686
| – | – |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
59
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,08 % |
9.744
+39
| +0,4 % | +1.855 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
60
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,08 % |
1.172
| – | – |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
61
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,08 % |
2.299
+6
| +0,3 % | +922 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
62
Teleflex
TFX
6,15 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,08 % |
1.074
| – | – |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
63
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,07 % |
3.929
+17
| +0,4 % | +1.600 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
64
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,07 % |
1.623
| – | – |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
65
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,07 % |
6.532
-876
| -12 % | -42.130 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
|
KSU
66
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 322.000 $ | 0,07 % |
1.783
| – | – |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
67
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,07 % |
3.884
-138
| -3 % | -11.078 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
68
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,07 % |
1.042
-100
| -9 % | -28.767 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
69
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,07 % |
1.777
+1
| +0,1 % | +168 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
70
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,06 % |
963
+10
| +1 % | +3.072 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
71
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,06 % |
1.587
-84
| -5 % | -15.515 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
72
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,06 % |
1.881
+23
| +1 % | +3.418 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
73
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,06 % |
21.528
| – | – |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,06 % |
4.906
-240
| -5 % | -13.560 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
75
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,06 % |
3.823
+160
| +4 % | +13.457 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
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MGAI
Portfolio-Rückblick von Independence Advisors für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Independence Advisors 175 Positionen im Wert von 466 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Independence Advisors für Q3 2020 weist 11 neu, 38 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 2.661 Aktien im Wert von 567.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 3,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Independence Advisors im Q3 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 2.661 Aktien im Wert von 567.000 $.
- Independence Advisors hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Independence Advisors im Q3 2020 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
- Independence Advisors hat seine Position in Cisco im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 215.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Independence Advisors machen im Q3 2020 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 466 Mio. $ aus.
- Independence Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Independence Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 466 Mio. $.
Auf Grundlage der von Independence Advisors für Q3 2020 am 4. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .