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CPF

Context Partners Fund Portfolio-Positionen

AUM 460 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+191 Mio. $
Kapitalfluss %
41,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,54 %
Position
164
Neu
114
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CFIIU
CF Finance Acquisition Corp. II Unit
CFIIU
+11,6 Mio. $
2
CCIV.U
Churchill Capital Corp IV Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-fifth
CCIV.U
+8,91 Mio. $
3
NSH.U
NavSight Holdings, Inc. Units, each consisting of one share of Class A Common Stock and one-half of
NSH.U
+8,88 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,48 Mio. $
5
FIIIU
Forum Merger III Corporation Units
FIIIU
+6,21 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,25 %
2 Gesundheitswesen 2,9 %
3 Finanzwesen 1,74 %
4 Industrie 1,26 %
5 Technologie 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCIV.U
1
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp IV Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-fifth
CCIV.U
11,6 Mio. $ 2,53 %
+890.000
Neu +8,91 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
CFIIU
2
Nicht mehr gelistet
CF Finance Acquisition Corp. II Unit
CFIIU
11,6 Mio. $ 2,53 %
+1.160.000
Neu +11,6 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
NSH.U
3
Nicht mehr gelistet
NavSight Holdings, Inc. Units, each consisting of one share of Class A Common Stock and one-half of
NSH.U
8,91 Mio. $ 1,94 %
+885.447
Neu +8,88 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,4 %
+54.600
Neu +6,48 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
FIIIU
5
Nicht mehr gelistet
Forum Merger III Corporation Units
FIIIU
6,37 Mio. $ 1,38 %
+610.200
Neu +6,21 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
PSACU
6
Nicht mehr gelistet
Property Solutions Acquisition Corp. Unit
PSACU
6,05 Mio. $ 1,32 %
+599.990
Neu +5,99 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
PIAI.U
7
Nicht mehr gelistet
Prime Impact Acquisition I Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-third of a redeemable Warrant to acquire one Class A ordinary share
PIAI.U
6,01 Mio. $ 1,31 %
+600.000
Neu +6,01 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
FTOCU
8
Nicht mehr gelistet
FTAC Olympus Acquisition Corp. Unit
FTOCU
6 Mio. $ 1,3 %
+600.000
Neu +6 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
ACEVU
9
Nicht mehr gelistet
ACE Convergence Acquisition Corp
ACEVU
5,87 Mio. $ 1,28 %
+572.936
Neu +5,76 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
ETACU
10
Nicht mehr gelistet
E.Merge Technology Acquisition Corp. Unit
ETACU
5,75 Mio. $ 1,25 %
+570.000
Neu +5,73 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
RBAC.U
11
Nicht mehr gelistet
RedBall Acquisition Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one
RBAC.U
5,16 Mio. $ 1,12 %
+488.600
Neu +5,04 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
CRHC.U
12
Nicht mehr gelistet
Cohn Robbins Holdings Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant
CRHC.U
5,04 Mio. $ 1,1 %
+500.000
Neu +5,06 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
TWND.U
13
Nicht mehr gelistet
Tailwind Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-half of one warrant
TWND.U
5,02 Mio. $ 1,09 %
+500.000
Neu +5,01 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
ACND.U
14
Nicht mehr gelistet
Ascendant Digital Acquisition Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-hal
ACND.U
4,73 Mio. $ 1,03 %
+450.000
Neu +4,63 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
UTZ.WS-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Utz Brands, Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A common stock at an exercis
UTZ.WS
4,29 Mio. $ 0,93 %
+655.503
Neu +4,02 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
FUSE.U-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Fusion Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, $0.0001 par va
FUSE.U
4,07 Mio. $ 0,88 %
+395.000
Neu +4 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
VIHAU
17
Nicht mehr gelistet
VPC Impact Acquisition Holdings Unit
VIHAU
4 Mio. $ 0,87 %
+400.000
Neu +4 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
LFLY-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Leafly Holdings, Inc. Common Stock
LFLY
3,7 Mio. $ 0,8 %
+18.695
Neu +3,7 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
SNPR.U
19
Nicht mehr gelistet
Tortoise Acquisition Corp. II Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fourth of
SNPR.U
3,26 Mio. $ 0,71 %
+300.000
Neu +3,24 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
CELU-Symbol
20
Celularity
CELU
40,6 Mio. $
3,15 Mio. $ 0,68 %
+30.000
Neu +3,11 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
EQD.U
21
Nicht mehr gelistet
Equity Distribution Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-third of one redeemable warrant
EQD.U
3,09 Mio. $ 0,67 %
+300.000
Neu +3,12 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
FCACU
22
Nicht mehr gelistet
Falcon Capital Acquisition Corp. Unit
FCACU
3,09 Mio. $ 0,67 %
+300.000
Neu +3,08 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
VSPRU
23
Nicht mehr gelistet
Vesper Healthcare Acquisition Corp. Unit
VSPRU
3,08 Mio. $ 0,67 %
+300.000
Neu +3,08 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
BFT.U
24
Nicht mehr gelistet
Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an
BFT.U
3,06 Mio. $ 0,67 %
+300.000
Neu +3,07 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
LCAPU-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Lionheart Acquisition Corp. II Unit
LCAPU
3 Mio. $ 0,65 %
+300.900
Neu +3 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Context Partners Fund für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Context Partners Fund 164 Positionen im Wert von 460 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Context Partners Fund setzte in Q3 2020 191 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 114 neue Positionen. Seine größte neue Position war CF Finance Acquisition Corp. II Unit: 1.160.000 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 92 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Context Partners Fund im Q3 2020 war CF Finance Acquisition Corp. II Unit: 1.160.000 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Context Partners Fund machen im Q3 2020 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
  • Context Partners Fund eröffnete 114 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2020.

Auf Grundlage der von Context Partners Fund für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .