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CPF
Context Partners Fund Portfolio-Positionen
AUM
460 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+191 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
41,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,54 %
Position
164
Neu
114
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CFIIU
CF Finance Acquisition Corp. II Unit
CFIIU
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
CCIV.U
Churchill Capital Corp IV Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-fifth
CCIV.U
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
NSH.U
NavSight Holdings, Inc. Units, each consisting of one share of Class A Common Stock and one-half of
NSH.U
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,48 Mio. $ |
| 5 |
FIIIU
Forum Merger III Corporation Units
FIIIU
|
+6,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,25 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 2,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,74 % |
| 4 | Industrie | 1,26 % |
| 5 | Technologie | 1,03 % |
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Portfolio-Rückblick von Context Partners Fund für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Context Partners Fund 164 Positionen im Wert von 460 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Context Partners Fund setzte in Q3 2020 191 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 114 neue Positionen. Seine größte neue Position war CF Finance Acquisition Corp. II Unit: 1.160.000 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 92 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Context Partners Fund im Q3 2020 war CF Finance Acquisition Corp. II Unit: 1.160.000 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Context Partners Fund machen im Q3 2020 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
- Context Partners Fund eröffnete 114 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2020.
Auf Grundlage der von Context Partners Fund für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .