Wir sind mit live! Mehr erfahren
CPF

Context Partners Fund Portfolio-Positionen

AUM 460 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+191 Mio. $
Kapitalfluss %
41,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,54 %
Position
164
Neu
114
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CFIIU
CF Finance Acquisition Corp. II Unit
CFIIU
+11,6 Mio. $
2
CCIV.U
Churchill Capital Corp IV Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-fifth
CCIV.U
+8,91 Mio. $
3
NSH.U
NavSight Holdings, Inc. Units, each consisting of one share of Class A Common Stock and one-half of
NSH.U
+8,88 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,48 Mio. $
5
FIIIU
Forum Merger III Corporation Units
FIIIU
+6,21 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,25 %
2 Gesundheitswesen 2,9 %
3 Finanzwesen 1,74 %
4 Industrie 1,26 %
5 Technologie 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DMYD.U
51
Nicht mehr gelistet
dMY Technology Group, Inc. II Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-th
DMYD.U
802.000 $ 0,17 %
+78.400
Neu +798.041 $
2020 Q3
0 Quartale
PAYA
52
Nicht mehr gelistet
Paya Holdings Inc. Class A Common Stock
PAYA
784.000 $ 0,17 %
+76.000
Neu +801.184 $
2020 Q3
0 Quartale
TLMD
53
Nicht mehr gelistet
SOC Telemed, Inc. Class A Common Stock
TLMD
761.000 $ 0,17 %
+75.000
Neu +773.880 $
2020 Q3
0 Quartale
CIICU
54
Nicht mehr gelistet
CIIG Merger Corp. Units
CIICU
747.000 $ 0,16 %
+70.171
Neu +736.578 $
2020 Q3
0 Quartale
CCXX.WS
55
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp III Warrants, each exercisable for one share of Class A common stock at an ex
CCXX.WS
745.000 $ 0,16 %
+372.598
Neu +797.248 $
2020 Q3
0 Quartale
MVST-Symbol
56
Microvast
MVST
192 Mio. $
602.000 $ 0,13 %
+59.100
Neu +601.047 $
2020 Q3
0 Quartale
GCMG-Symbol
57
GCM Grosvenor
GCMG
756 Mio. $
520.000 $ 0,11 %
+50.000
Neu +528.815 $
2020 Q3
0 Quartale
MNTS-Symbol
58
Momentus
MNTS
47,2 Mio. $
504.000 $ 0,11 %
+4
Neu +497.615 $
2020 Q3
0 Quartale
JSPR-Symbol
59
Jasper Therapeutics
JSPR
17 Mio. $
496.000 $ 0,11 %
+5.000
Neu +499.724 $
2020 Q3
0 Quartale
KLR.WS
60
Nicht mehr gelistet
Kaleyra, Inc. Warrants, each whole Warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $40.25 per share
KLR.WS
489.000 $ 0,11 %
+344.031
Neu +301.990 $
2020 Q3
0 Quartale
PAEWW
61
Nicht mehr gelistet
PAE Incorporated Warrants
PAEWW
465.000 $ 0,1 %
+211.187
Neu +490.440 $
2020 Q3
0 Quartale
SBE.WS
62
Nicht mehr gelistet
Switchback Energy Acquisition Corporation Warrants, exercisable for one share of Class A Common Stoc
SBE.WS
460.000 $ 0,1 %
+98.035
Neu +167.689 $
2020 Q3
0 Quartale
PSTH
63
Nicht mehr gelistet
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
454.000 $ 0,1 %
+20.000
Neu +449.386 $
2020 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
64
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
453.000 $ 0,1 %
+2.560
Neu +460.056 $
2020 Q3
0 Quartale
VLDRW
65
Nicht mehr gelistet
Velodyne Lidar, Inc. Warrants
VLDRW
379.000 $ 0,08 %
+77.500
Neu +378.975 $
2020 Q3
0 Quartale
TWNKW
66
Nicht mehr gelistet
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
360.000 $ 0,08 %
+438.600
Neu +398.863 $
2018 Q3
8 Quartale
LSEAW-Symbol
67
Nicht mehr gelistet
Landsea Homes Corporation Warrant
LSEAW
355.000 $ 0,08 %
+197.403
Neu +223.026 $
2020 Q3
0 Quartale
LCAHW
68
Nicht mehr gelistet
Landcadia Holdings II, Inc. Warrant
LCAHW
293.000 $ 0,06 %
+66.632
Neu +291.348 $
2020 Q3
0 Quartale
CFFAW
69
Nicht mehr gelistet
CF Finance Acquisition Corp. Warrant
CFFAW
271.000 $ 0,06 %
+276.304
Neu +369.253 $
2020 Q3
0 Quartale
GDYNW-Symbol
70
Nicht mehr gelistet
Grid Dynamics Holdings, Inc. Warrant
GDYNW
260.000 $ 0,06 %
+146.124
Neu +234.354 $
2020 Q3
0 Quartale
HOLUU
71
Nicht mehr gelistet
Holicity Inc. Unit
HOLUU
259.000 $ 0,06 %
+25.000
Neu +254.000 $
2020 Q3
0 Quartale
DMYT.WS
72
Nicht mehr gelistet
dMY Technology Group, Inc. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Clas
DMYT.WS
255.000 $ 0,06 %
+84.949
Neu +190.082 $
2020 Q3
0 Quartale
CELUW-Symbol
73
Nicht mehr gelistet
Celularity Inc
CELUW
240.000 $ 0,05 %
+150.000
Neu +226.185 $
2020 Q3
0 Quartale
PIC.WS
74
Nicht mehr gelistet
Pivotal Investment Corporation II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for shares of
PIC.WS
185.000 $ 0,04 %
+50.000
Neu +71.380 $
2020 Q3
0 Quartale
GIX.WS-Symbol
75
Nicht mehr gelistet
GigCapital2, Inc. Warrants exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50
GIX.WS
181.000 $ 0,04 %
+198.600
Neu +148.374 $
2020 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

IA
Independence Advisors Wayne, Pennsylvania 466 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA Investment Management
AIA Investment Management Singapore 437 Mio. $ AUM 64,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vestar Capital Partners
Vestar Capital Partners New York 435 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lucia Wealth Services
Lucia Wealth Services San Diego, California 426 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCG Advisors
FCG Advisors Chatham, New Jersey 425 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts 415 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGAI
MP Global Advisers III New York 406 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
10-15 Associates
10-15 Associates Goshen, New York 516 Mio. $ AUM 7,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Context Partners Fund für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Context Partners Fund 164 Positionen im Wert von 460 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Context Partners Fund setzte in Q3 2020 191 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 114 neue Positionen. Seine größte neue Position war CF Finance Acquisition Corp. II Unit: 1.160.000 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 92 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Context Partners Fund im Q3 2020 war CF Finance Acquisition Corp. II Unit: 1.160.000 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Context Partners Fund machen im Q3 2020 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
  • Context Partners Fund eröffnete 114 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2020.

Auf Grundlage der von Context Partners Fund für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .