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CPF

Context Partners Fund Ativos da carteira

AUM US$ 460 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 460 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 191 mi
Fluxo de capital (%)
41,57%
10 maiores posições (%)
27,54%
Posição
164
Nova
114
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
CFIIU
CF Finance Acquisition Corp. II Unit
CFIIU
+US$ 11,6 mi
2
CCIV.U
Churchill Capital Corp IV Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-fifth
CCIV.U
+US$ 8,91 mi
3
NSH.U
NavSight Holdings, Inc. Units, each consisting of one share of Class A Common Stock and one-half of
NSH.U
+US$ 8,88 mi
4
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 6,48 mi
5
FIIIU
Forum Merger III Corporation Units
FIIIU
+US$ 6,21 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,25%
2 Saúde 2,9%
3 Financeiro 1,74%
4 Industriais 1,26%
5 Tecnologia 1,03%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
CCIV.U
1
Deslistada
Churchill Capital Corp IV Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-fifth
CCIV.U
US$ 11,6 mi 2,53%
+890.000
Nova +US$ 8,91 mi
2020 Q3
0 trimestres
CFIIU
2
Deslistada
CF Finance Acquisition Corp. II Unit
CFIIU
US$ 11,6 mi 2,53%
+1.160.000
Nova +US$ 11,6 mi
2020 Q3
0 trimestres
NSH.U
3
Deslistada
NavSight Holdings, Inc. Units, each consisting of one share of Class A Common Stock and one-half of
NSH.U
US$ 8,91 mi 1,94%
+885.447
Nova +US$ 8,88 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de AGG
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 6,45 mi 1,4%
+54.600
Nova +US$ 6,48 mi
2020 Q3
0 trimestres
FIIIU
5
Deslistada
Forum Merger III Corporation Units
FIIIU
US$ 6,37 mi 1,38%
+610.200
Nova +US$ 6,21 mi
2020 Q3
0 trimestres
PSACU
6
Deslistada
Property Solutions Acquisition Corp. Unit
PSACU
US$ 6,05 mi 1,32%
+599.990
Nova +US$ 5,99 mi
2020 Q3
0 trimestres
PIAI.U
7
Deslistada
Prime Impact Acquisition I Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-third of a redeemable Warrant to acquire one Class A ordinary share
PIAI.U
US$ 6,01 mi 1,31%
+600.000
Nova +US$ 6,01 mi
2020 Q3
0 trimestres
FTOCU
8
Deslistada
FTAC Olympus Acquisition Corp. Unit
FTOCU
US$ 6 mi 1,3%
+600.000
Nova +US$ 6 mi
2020 Q3
0 trimestres
ACEVU
9
Deslistada
ACE Convergence Acquisition Corp
ACEVU
US$ 5,87 mi 1,28%
+572.936
Nova +US$ 5,76 mi
2020 Q3
0 trimestres
ETACU
10
Deslistada
E.Merge Technology Acquisition Corp. Unit
ETACU
US$ 5,75 mi 1,25%
+570.000
Nova +US$ 5,73 mi
2020 Q3
0 trimestres
RBAC.U
11
Deslistada
RedBall Acquisition Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one
RBAC.U
US$ 5,16 mi 1,12%
+488.600
Nova +US$ 5,04 mi
2020 Q3
0 trimestres
CRHC.U
12
Deslistada
Cohn Robbins Holdings Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant
CRHC.U
US$ 5,04 mi 1,1%
+500.000
Nova +US$ 5,06 mi
2020 Q3
0 trimestres
TWND.U
13
Deslistada
Tailwind Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-half of one warrant
TWND.U
US$ 5,02 mi 1,09%
+500.000
Nova +US$ 5,01 mi
2020 Q3
0 trimestres
ACND.U
14
Deslistada
Ascendant Digital Acquisition Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-hal
ACND.U
US$ 4,73 mi 1,03%
+450.000
Nova +US$ 4,63 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de UTZ.WS
15
Deslistada
Utz Brands, Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A common stock at an exercis
UTZ.WS
US$ 4,29 mi 0,93%
+655.503
Nova +US$ 4,02 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de FUSE.U
16
Deslistada
Fusion Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, $0.0001 par va
FUSE.U
US$ 4,07 mi 0,88%
+395.000
Nova +US$ 4 mi
2020 Q3
0 trimestres
VIHAU
17
Deslistada
VPC Impact Acquisition Holdings Unit
VIHAU
US$ 4 mi 0,87%
+400.000
Nova +US$ 4 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de LFLY
18
Deslistada
Leafly Holdings, Inc. Common Stock
LFLY
US$ 3,7 mi 0,8%
+18.695
Nova +US$ 3,7 mi
2020 Q3
0 trimestres
SNPR.U
19
Deslistada
Tortoise Acquisition Corp. II Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fourth of
SNPR.U
US$ 3,26 mi 0,71%
+300.000
Nova +US$ 3,24 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de CELU
20
Celularity
CELU
US$ 40,6 mi
US$ 3,15 mi 0,68%
+30.000
Nova +US$ 3,11 mi
2020 Q3
0 trimestres
EQD.U
21
Deslistada
Equity Distribution Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-third of one redeemable warrant
EQD.U
US$ 3,09 mi 0,67%
+300.000
Nova +US$ 3,12 mi
2020 Q3
0 trimestres
FCACU
22
Deslistada
Falcon Capital Acquisition Corp. Unit
FCACU
US$ 3,09 mi 0,67%
+300.000
Nova +US$ 3,08 mi
2020 Q3
0 trimestres
VSPRU
23
Deslistada
Vesper Healthcare Acquisition Corp. Unit
VSPRU
US$ 3,08 mi 0,67%
+300.000
Nova +US$ 3,08 mi
2020 Q3
0 trimestres
BFT.U
24
Deslistada
Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an
BFT.U
US$ 3,06 mi 0,67%
+300.000
Nova +US$ 3,07 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de LCAPU
25
Deslistada
Lionheart Acquisition Corp. II Unit
LCAPU
US$ 3 mi 0,65%
+300.900
Nova +US$ 3 mi
2020 Q3
0 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisão da carteira de Context Partners Fund no T3 2020

Em T3 2020, Context Partners Fund mantinha 164 posições avaliadas em US$ 460 mi. As dez maiores posições representam 28% da carteira.

Context Partners Fund alocou US$ 191 mi em capital líquido novo no T3 2020, abrindo 114 novas posições. Sua maior nova posição foi em CF Finance Acquisition Corp. II Unit: 1.160.000 ações no valor de US$ 11,6 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 92% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Financeiro.

  • A maior compra de Context Partners Fund no T3 2020 foi CF Finance Acquisition Corp. II Unit: 1.160.000 ações no valor de US$ 11,6 mi.
  • As dez maiores posições de Context Partners Fund representam 28% de sua carteira de US$ 460 mi no T3 2020.
  • Context Partners Fund abriu 114 novas posições e encerrou 0 em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Context Partners Fund referente a T3 2020, protocolado em 16 de nov. de 2020.