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CPF

Context Partners Fund Ativos da carteira

AUM US$ 460 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 460 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 191 mi
Fluxo de capital (%)
41,57%
10 maiores posições (%)
27,54%
Posição
164
Nova
114
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
CFIIU
CF Finance Acquisition Corp. II Unit
CFIIU
+US$ 11,6 mi
2
CCIV.U
Churchill Capital Corp IV Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-fifth
CCIV.U
+US$ 8,91 mi
3
NSH.U
NavSight Holdings, Inc. Units, each consisting of one share of Class A Common Stock and one-half of
NSH.U
+US$ 8,88 mi
4
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 6,48 mi
5
FIIIU
Forum Merger III Corporation Units
FIIIU
+US$ 6,21 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,25%
2 Saúde 2,9%
3 Financeiro 1,74%
4 Bens industriais 1,26%
5 Tecnologia 1,03%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
THCA
26
Deslistada
Tuscan Holdings Corp. II Common Stock
THCA
US$ 2,99 mi 0,65%
+300.000
Nova +US$ 3 mi
2020 Q3
0 trimestres
FMCIW
27
Deslistada
Forum Merger II Corporation Warrant
FMCIW
US$ 2,83 mi 0,62%
+319.421
Nova +US$ 1,79 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de CERE
28
Deslistada
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
US$ 2,82 mi 0,61%
+270.000
Nova +US$ 2,85 mi
2020 Q3
0 trimestres
HZAC.U
29
Deslistada
Horizon Acquisition Corporation Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third o
HZAC.U
US$ 2,6 mi 0,57%
+250.000
Nova +US$ 2,56 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de PRPLW
30
Deslistada
Purple Innovation, Inc.
PRPLW
US$ 2,33 mi 0,51%
+344.388
Nova +US$ 1,89 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de SKIL
31
Skillsoft
SKIL
US$ 48 mi
US$ 2,17 mi 0,47%
+10.270
Nova +US$ 2,22 mi
2020 Q3
0 trimestres
CMLFU
32
Deslistada
CM Life Sciences, Inc. Unit
CMLFU
US$ 2,09 mi 0,46%
+200.000
Nova +US$ 2,1 mi
2020 Q3
0 trimestres
UPH
33
Deslistada
UpHealth, Inc.
UPH
US$ 2,02 mi 0,44%
+19.860
Nova +US$ 2,03 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de SRTA
34
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$ 412 mi
US$ 1,78 mi 0,39%
+176.984
Nova +US$ 1,79 mi
2020 Q3
0 trimestres
LIVK
35
Deslistada
LIV Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
LIVK
US$ 1,77 mi 0,39%
+180.000
Nova +US$ 1,79 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de SHPW
36
Deslistada
Shapeways Holdings, Inc. Common Stock
SHPW
US$ 1,73 mi 0,38%
+21.875
Nova +US$ 1,74 mi
2020 Q3
0 trimestres
DEH.U
37
Deslistada
D8 Holdings Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-half of one redeemabl
DEH.U
US$ 1,58 mi 0,34%
+156.649
Nova +US$ 1,57 mi
2020 Q3
0 trimestres
STPK.U
38
Deslistada
Star Peak Energy Transition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, and o
STPK.U
US$ 1,54 mi 0,33%
+150.000
Nova +US$ 1,52 mi
2020 Q3
0 trimestres
THBR
39
Deslistada
Thunder Bridge Acquisition II, Ltd. Class A Ordinary Shares
THBR
US$ 1,53 mi 0,33%
+150.000
Nova +US$ 1,54 mi
2020 Q3
0 trimestres
NGA.U
40
Deslistada
Northern Genesis Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of common stock and one-half
NGA.U
US$ 1,5 mi 0,32%
+149.600
Nova +US$ 1,49 mi
2020 Q3
0 trimestres
PDLI
41
Deslistada
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
US$ 1,46 mi 0,32%
+465.172
Nova +US$ 1,49 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de AGBA
42
Deslistada
AGBA Acquisition Ltd
AGBA
US$ 1,35 mi 0,29%
+130.000
Nova +US$ 1,35 mi
2020 Q3
0 trimestres
ACTCU
43
Deslistada
ArcLight Clean Transition Corp. Unit
ACTCU
US$ 1 mi 0,22%
+100.000
Nova +US$ 1 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de KPLT
44
Katapult Holdings
KPLT
US$ 665 mi
US$ 1 mi 0,22%
+4.000
Nova +US$ 1,01 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de ARKO
45
ARKO Corp
ARKO
US$ 427 mi
US$ 1 mi 0,22%
+100.000
Nova +US$ 1,02 mi
2020 Q3
0 trimestres
SCVX
46
Deslistada
SCVX Corp.
SCVX
US$ 1 mi 0,22%
+100.000
Nova +US$ 1,01 mi
2020 Q3
0 trimestres
LATN
47
Deslistada
Union Acquisition Corp. II Ordinary Shares
LATN
US$ 993 mil 0,22%
+100.000
Nova +US$ 997 mil
2020 Q3
0 trimestres
QELLU
48
Deslistada
Qell Acquisition Corp. Unit
QELLU
US$ 916 mil 0,2%
+90.152
Nova +US$ 916 mil
2020 Q3
0 trimestres
ícone de APXTU
49
Deslistada
Apex Technology Acquisition Corporation Unit
APXTU
US$ 885 mil 0,19%
+75.000
Nova +US$ 840 mil
2020 Q3
0 trimestres
AMYT
50
Deslistada
Amryt Pharma plc American Depositary Shares
AMYT
US$ 858 mil 0,19%
+69.437
Nova +US$ 804 mil
2020 Q3
0 trimestres
1
2
3 4 5

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Lucia Wealth Services
Lucia Wealth Services San Diego, California AUM de US$ 426 mi 19,43% Retorno est. (1 ano)
FCG Advisors
FCG Advisors Chatham, New Jersey AUM de US$ 425 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 415 mi 11,01% Retorno est. (1 ano)
MGAI
MP Global Advisers III New York AUM de US$ 406 mi 20,67% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de Context Partners Fund no T3 2020

Em T3 2020, Context Partners Fund mantinha 164 posições avaliadas em US$ 460 mi. As dez maiores posições representam 28% da carteira.

Context Partners Fund alocou US$ 191 mi em capital líquido novo no T3 2020, abrindo 114 novas posições. Sua maior nova posição foi em CF Finance Acquisition Corp. II Unit: 1.160.000 ações no valor de US$ 11,6 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 92% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Financeiro.

  • A maior compra de Context Partners Fund no T3 2020 foi CF Finance Acquisition Corp. II Unit: 1.160.000 ações no valor de US$ 11,6 mi.
  • As dez maiores posições de Context Partners Fund representam 28% de sua carteira de US$ 460 mi no T3 2020.
  • Context Partners Fund abriu 114 novas posições e encerrou 0 em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Context Partners Fund referente a T3 2020, protocolado em 16 de nov. de 2020.