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CPF
Context Partners Fund Posiciones de la cartera
AUM
USD 460 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 460 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 191 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
41.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.54%
Posición
164
Nuevas
114
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CFIIU
CF Finance Acquisition Corp. II Unit
CFIIU
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
CCIV.U
Churchill Capital Corp IV Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-fifth
CCIV.U
|
+USD 8.91 M |
| 3 |
NSH.U
NavSight Holdings, Inc. Units, each consisting of one share of Class A Common Stock and one-half of
NSH.U
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.48 M |
| 5 |
FIIIU
Forum Merger III Corporation Units
FIIIU
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.25% |
| 2 | Salud | 2.9% |
| 3 | Finanzas | 1.74% |
| 4 | Industriales | 1.26% |
| 5 | Tecnología | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
THCA
26
Dejó de cotizar
Tuscan Holdings Corp. II Common Stock
THCA
| USD 2.99 M | 0.65% |
+300,000
| Nuevas | +USD 3 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
FMCIW
27
Dejó de cotizar
Forum Merger II Corporation Warrant
FMCIW
| USD 2.83 M | 0.62% |
+319,421
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
28
Dejó de cotizar
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| USD 2.82 M | 0.61% |
+270,000
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
HZAC.U
29
Dejó de cotizar
Horizon Acquisition Corporation Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third o
HZAC.U
| USD 2.6 M | 0.57% |
+250,000
| Nuevas | +USD 2.56 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
30
Dejó de cotizar
Purple Innovation, Inc.
PRPLW
| USD 2.33 M | 0.51% |
+344,388
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
31
Skillsoft
SKIL
USD 48 M
| USD 2.17 M | 0.47% |
+10,270
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
CMLFU
32
Dejó de cotizar
CM Life Sciences, Inc. Unit
CMLFU
| USD 2.09 M | 0.46% |
+200,000
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
UPH
33
Dejó de cotizar
UpHealth, Inc.
UPH
| USD 2.02 M | 0.44% |
+19,860
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
34
Strata Critical Medical Inc
SRTA
USD 412 M
| USD 1.78 M | 0.39% |
+176,984
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
LIVK
35
Dejó de cotizar
LIV Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
LIVK
| USD 1.77 M | 0.39% |
+180,000
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
36
Dejó de cotizar
Shapeways Holdings, Inc. Common Stock
SHPW
| USD 1.73 M | 0.38% |
+21,875
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
DEH.U
37
Dejó de cotizar
D8 Holdings Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-half of one redeemabl
DEH.U
| USD 1.58 M | 0.34% |
+156,649
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
STPK.U
38
Dejó de cotizar
Star Peak Energy Transition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, and o
STPK.U
| USD 1.54 M | 0.33% |
+150,000
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
THBR
39
Dejó de cotizar
Thunder Bridge Acquisition II, Ltd. Class A Ordinary Shares
THBR
| USD 1.53 M | 0.33% |
+150,000
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
NGA.U
40
Dejó de cotizar
Northern Genesis Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of common stock and one-half
NGA.U
| USD 1.5 M | 0.32% |
+149,600
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
PDLI
41
Dejó de cotizar
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| USD 1.46 M | 0.32% |
+465,172
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
42
Dejó de cotizar
AGBA Acquisition Ltd
AGBA
| USD 1.35 M | 0.29% |
+130,000
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
ACTCU
43
Dejó de cotizar
ArcLight Clean Transition Corp. Unit
ACTCU
| USD 1 M | 0.22% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
44
Katapult Holdings
KPLT
USD 665 M
| USD 1 M | 0.22% |
+4,000
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
45
ARKO Corp
ARKO
USD 427 M
| USD 1 M | 0.22% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
SCVX
46
Dejó de cotizar
SCVX Corp.
SCVX
| USD 1 M | 0.22% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
LATN
47
Dejó de cotizar
Union Acquisition Corp. II Ordinary Shares
LATN
| USD 993 k | 0.22% |
+100,000
| Nuevas | +USD 997 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
QELLU
48
Dejó de cotizar
Qell Acquisition Corp. Unit
QELLU
| USD 916 k | 0.2% |
+90,152
| Nuevas | +USD 916 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
49
Dejó de cotizar
Apex Technology Acquisition Corporation Unit
APXTU
| USD 885 k | 0.19% |
+75,000
| Nuevas | +USD 840 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
AMYT
50
Dejó de cotizar
Amryt Pharma plc American Depositary Shares
AMYT
| USD 858 k | 0.19% |
+69,437
| Nuevas | +USD 804 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IA
CCM
MGAI
Revisión del portafolio de Context Partners Fund en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Context Partners Fund tenía 164 posiciones valuadas en USD 460 M. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Context Partners Fund invirtió USD 191 M de capital neto nuevo en T3 2020, abriendo 114 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue CF Finance Acquisition Corp. II Unit: 1,160,000 acciones con un valor de USD 11.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, seguida de Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Context Partners Fund en T3 2020 fue CF Finance Acquisition Corp. II Unit: 1,160,000 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de Context Partners Fund representan 28% de su cartera de USD 460 M en T3 2020.
- Context Partners Fund abrió 114 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2020.
Según el Informe 13F de Context Partners Fund correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.