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CPF
Context Partners Fund Posiciones de la cartera
AUM
USD 460 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 460 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 191 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
41.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.54%
Posición
164
Nuevas
114
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CFIIU
CF Finance Acquisition Corp. II Unit
CFIIU
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
CCIV.U
Churchill Capital Corp IV Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-fifth
CCIV.U
|
+USD 8.91 M |
| 3 |
NSH.U
NavSight Holdings, Inc. Units, each consisting of one share of Class A Common Stock and one-half of
NSH.U
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.48 M |
| 5 |
FIIIU
Forum Merger III Corporation Units
FIIIU
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.25% |
| 2 | Salud | 2.9% |
| 3 | Finanzas | 1.74% |
| 4 | Industriales | 1.26% |
| 5 | Tecnología | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dejó de cotizar
Haymaker Acquisition Corp. II Warrant
HYACW
| USD 33 k | 0.01% |
+33,333
| Nuevas | +USD 43.8 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
AACQU
102
Dejó de cotizar
Artius Acquisition Inc. Unit
AACQU
| USD 31 k | 0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 30.8 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
103
Dejó de cotizar
Japer Therapeutics Warrants
JSPRW
| USD 30 k | 0.01% |
+25,000
| Nuevas | +USD 25.3 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
104
Dejó de cotizar
Microvast Holdings Warrants
MVSTW
| USD 30 k | 0.01% |
+59,100
| Nuevas | +USD 30.4 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
105
Dejó de cotizar
AGBA Acquisition Ltd Right
AGBAR
| USD 30 k | 0.01% |
+130,000
| Nuevas | +USD 33.2 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
106
Dejó de cotizar
Momentus Inc Warrant
MNTSW
| USD 29 k | 0.01% |
+25,000
| Nuevas | +USD 17.8 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
TZACU
107
Dejó de cotizar
Tenzing Acquisition Corp. Units
TZACU
| USD 20 k | ﹤0.01% |
+39,300
| Nuevas | +USD 20 k |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
|
PSTH.WS
108
Dejó de cotizar
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. Warrants, exercisable for one share of Class A Common Stock f
PSTH.WS
| USD 16 k | ﹤0.01% |
+2,220
| Nuevas | +USD 16 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
109
Dejó de cotizar
Hall of Fame Resort & Entertainment Company Warrant
HOFVW
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+51,600
| Nuevas | +USD 40.7 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
HCCHR
110
Dejó de cotizar
HL Acquisitions Corp. Right
HCCHR
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+51,200
| Nuevas | +USD 43.2 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
LOACR
111
Dejó de cotizar
Longevity Acquisition Corporation Right
LOACR
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+51,200
| Nuevas | +USD 11.7 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
112
Dejó de cotizar
Collective Growth Corporation Warrant
CGROW
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+8,346
| Nuevas | +USD 6.31 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
SONGW
113
Dejó de cotizar
Akazoo SA Warrant
SONGW
| USD 0 | ﹤0.01% |
+20,000
| Nuevas | – |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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CCM
MGAI
Revisión del portafolio de Context Partners Fund en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Context Partners Fund tenía 164 posiciones valuadas en USD 460 M. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Context Partners Fund invirtió USD 191 M de capital neto nuevo en T3 2020, abriendo 114 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue CF Finance Acquisition Corp. II Unit: 1,160,000 acciones con un valor de USD 11.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, seguida de Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Context Partners Fund en T3 2020 fue CF Finance Acquisition Corp. II Unit: 1,160,000 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de Context Partners Fund representan 28% de su cartera de USD 460 M en T3 2020.
- Context Partners Fund abrió 114 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2020.
Según el Informe 13F de Context Partners Fund correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.