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Filament Posiciones de la cartera
AUM
USD 369 M
Rotación
18.92%
Rendimiento estimado a 1 año
35.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 369 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.2 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.39%
Posición
37
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 761 k |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 164 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 139 k |
| 5 |
Hecla Mining
HL
|
+USD 52.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 990 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 735 k |
| 3 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+USD 573 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 251 k |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+USD 80 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.32% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.97% |
| 3 | Tecnología | 5.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.75% |
| 5 | Salud | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 440 k | 0.12% |
1,500
-48
| -3% | -USD 12.6 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
27
Snap
SNAP
USD 10.7 mil M
| USD 421 k | 0.11% |
16,157
-2,127
| -12% | -USD 49.5 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 336 k | 0.09% |
3,219
| – | – |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 294 k | 0.08% |
4,020
-340
| -8% | -USD 25.9 k |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 258 k | 0.07% |
1,460
| – | – |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
31
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 200 k | 0.05% |
1,970
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
32
Hecla Mining
HL
USD 9479 M
| USD 50 k | 0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 52.9 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
33
Endeavour Silver
EXK
USD 2266 M
| USD 35 k | 0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 37 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
34
Uber
UBER
USD 141 mil M
| – | – |
-31,862
| Cerradas | -USD 990 k | – |
|
|
LOGM
35
Dejó de cotizar
LogMein, Inc.
LOGM
| – | – |
-6,764
| Cerradas | -USD 573 k | – |
|
Fondos similares
3AM
PW
MGAI
CCM
PAS
Revisión del portafolio de Filament en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Filament mantenía 37 posiciones por un valor de USD 369 M, un aumento de 20% frente a los USD 308 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Filament destinó USD 15.1 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 1,088,485 acciones con un valor de USD 16.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 735 k.
- La mayor compra de Filament en T3 2020 fue Sprott Physical Gold: 1,088,485 acciones por un valor de USD 16.4 M.
- Filament fue quien más aumentó su posición en Vanguard Real Estate ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 164 k.
- La mayor reducción de Filament durante T3 2020 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 735 k.
- Filament cerró por completo su posición en Uber en T3 2020, con una venta estimada de USD 990 k.
- Las diez principales posiciones de Filament representan 89% de su cartera de USD 369 M en T3 2020.
- Filament abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Filament aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 369 M.
Según el Informe 13F de Filament correspondiente a T3 2020, presentado el 5 nov 2020.