Wir sind mit live! Mehr erfahren
F

Filament Portfolio-Positionen

AUM 369 Mio. $ Umschlag 18,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
369 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,2 Mio. $
Kapitalfluss
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,39 %
Position
37
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+16,6 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+761.079 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+164.488 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+139.099 $
5
HL-Symbol
Hecla Mining
HL
+52.863 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+990.000 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+735.335 $
3
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
+573.000 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+251.200 $
5
DBC-Symbol
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+80.042 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,32 %
2 Kommunikationsdienste 15,97 %
3 Technologie 5,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,75 %
5 Gesundheitswesen 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BABA-Symbol
26
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
440.000 $ 0,12 %
1.500
-48
-3 % -12.647 $
2018 Q2
9 Quartale
SNAP-Symbol
27
Snap
SNAP
10,9 Mrd. $
421.000 $ 0,11 %
16.157
-2.127
-12 % -49.475 $
2018 Q1
10 Quartale
VTV-Symbol
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
336.000 $ 0,09 %
3.219
– –
2016 Q2
17 Quartale
GOOGL-Symbol
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
294.000 $ 0,08 %
4.020
-340
-8 % -25.905 $
2018 Q3
8 Quartale
GLD-Symbol
30
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
258.000 $ 0,07 %
1.460
– –
2019 Q3
4 Quartale
MINT-Symbol
31
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
200.000 $ 0,05 %
1.970
– –
2020 Q2
1 Quartal
HL-Symbol
32
Hecla Mining
HL
10,2 Mrd. $
50.000 $ 0,01 %
+10.000
Neu +52.863 $
2020 Q3
0 Quartale
EXK-Symbol
33
Endeavour Silver
EXK
2,46 Mrd. $
35.000 $ 0,01 %
+10.000
Neu +37.013 $
2020 Q3
0 Quartale
UBER-Symbol
34
Uber
UBER
140 Mrd. $
– –
-31.862
Geschlossen -990.000 $ –
LOGM
35
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
– –
-6.764
Geschlossen -573.000 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

3AM
3D Asset Management Hartford, Connecticut 360 Mio. $ AUM 1,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
Price Wealth Austin, Texas 357 Mio. $ AUM 7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGAI
MP Global Advisers III New York 406 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts 415 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAS
Partnervest Advisory Services Santa Barbara, California 315 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FCG Advisors Chatham, New Jersey 425 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWS
Lucia Wealth Services San Diego, California 426 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCP
Vestar Capital Partners New York 435 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Filament für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Filament 37 Positionen im Wert von 369 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Filament investierte 15,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 1.088.485 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 735.335 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Filament im Q3 2020 war Sprott Physical Gold: 1.088.485 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $.
  • Filament hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164.488 $.
  • Der größte Positionsabbau von Filament im Q3 2020 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 735.335 $.
  • Filament hat seine Position in Uber im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 990.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Filament machen im Q3 2020 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 369 Mio. $ aus.
  • Filament eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Filament stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 369 Mio. $.

Auf Grundlage der von Filament für Q3 2020 am 5. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .