Wir sind mit live! Mehr erfahren
Filament

Filament Portfolio-Positionen

AUM 369 Mio. $ Umschlag 18,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,95 Mio. $
Kapitalfluss
-15 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,35 %
Position
63
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
16
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+838.189 $
2
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+273.008 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+246.145 $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+156.808 $
5
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+58.512 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+1,48 Mio. $
2
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+1,44 Mio. $
3
RDUS-Symbol
Radius Recycling
RDUS
+952.098 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+833.637 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+740.369 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,53 %
2 Kommunikationsdienste 10,81 %
3 Technologie 2,42 %
4 Gesundheitswesen 1,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
56,4 Mio. $ 27,35 %
526.091
-6.986
-1 % -740.369 $
2013 Q2
12 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
55,3 Mio. $ 26,84 %
1.291.292
-3.675
-0,3 % -159.203 $
2013 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
19,7 Mio. $ 9,55 %
558.474
+24.534
+5 % +838.189 $
2013 Q2
12 Quartale
Z-Symbol
4
Zillow
Z
6,54 Mrd. $
14,8 Mio. $ 7,16 %
406.899
-3.025
-0,7 % -83.894 $
2015 Q3
3 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
13,1 Mio. $ 6,35 %
155.286
-10.032
-6 % -833.637 $
2013 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
7,69 Mio. $ 3,73 %
217.461
– –
2013 Q2
12 Quartale
ZG-Symbol
7
Zillow
ZG
6,66 Mrd. $
7,51 Mio. $ 3,64 %
204.962
– –
2013 Q2
12 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,9 %
107.208
-9.261
-8 % -532.878 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,24 Mio. $ 1,57 %
63.325
-3.110
-5 % -161.610 $
2013 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
2,56 Mio. $ 1,24 %
32.500
-1.320
-4 % -99.376 $
2013 Q2
12 Quartale
IWB-Symbol
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,13 %
19.918
– –
2013 Q2
12 Quartale
IWV-Symbol
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,04 %
17.307
+450
+3 % +55.002 $
2013 Q2
12 Quartale
IAU-Symbol
13
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,95 %
76.592
-1.474
-2 % -35.815 $
2015 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
1,75 Mio. $ 0,85 %
73.220
– –
2016 Q1
1 Quartal
GUNR-Symbol
15
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,88 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,83 %
64.690
+2.291
+4 % +58.512 $
2015 Q4
2 Quartale
PHYS-Symbol
16
Sprott Physical Gold
PHYS
14,5 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,74 %
139.650
+26.083
+23 % +273.008 $
2013 Q2
12 Quartale
VNQ-Symbol
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,54 %
12.521
+1.866
+18 % +156.808 $
2013 Q2
12 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,51 %
9.317
– –
2013 Q2
12 Quartale
IEV-Symbol
19
iShares Europe ETF
IEV
1,61 Mrd. $
921.000 $ 0,45 %
24.365
-2.270
-9 % -89.111 $
2013 Q2
12 Quartale
EEM-Symbol
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
911.000 $ 0,44 %
26.508
-9.901
-27 % -332.429 $
2013 Q2
12 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
826.000 $ 0,4 %
7.187
-200
-3 % -22.564 $
2013 Q2
12 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
794.000 $ 0,39 %
56.100
-3.375
-6 % -51.138 $
2015 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
789.000 $ 0,38 %
22.060
-1.000
-4 % -33.823 $
2013 Q3
11 Quartale
EWC-Symbol
24
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,55 Mrd. $
482.000 $ 0,23 %
19.673
-10.587
-35 % -259.249 $
2013 Q2
12 Quartale
WELL-Symbol
25
Welltower
WELL
182 Mrd. $
310.000 $ 0,15 %
4.066
-20.326
-83 % -1,44 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

3AM
3D Asset Management Hartford, Connecticut 360 Mio. $ AUM 1,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
Price Wealth Austin, Texas 357 Mio. $ AUM 7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGAI
MP Global Advisers III New York 406 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts 415 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAS
Partnervest Advisory Services Santa Barbara, California 315 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCG Advisors
FCG Advisors Chatham, New Jersey 425 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lucia Wealth Services
Lucia Wealth Services San Diego, California 426 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vestar Capital Partners
Vestar Capital Partners New York 435 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Filament für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Filament 63 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Filament zog im Q2 2016 netto 15 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Weyerhaeuser – eine Position im geschätzten Wert von 1,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Filament eine neue Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 250.000 $.

  • Der größte Kauf von Filament im Q2 2016 war Vanguard Morningstar Value ETF: 2.944 Aktien im Wert von 250.000 $.
  • Filament hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 838.189 $.
  • Der größte Positionsabbau von Filament im Q2 2016 entfiel auf Welltower und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Filament hat seine Position in Weyerhaeuser im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Filament machen im Q2 2016 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • Filament eröffnete 2 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Filament sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von Filament für Q2 2016 am 28. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .