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Filament 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.69억
회전율
18.92%
1년 추정 수익률
35.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.25%
1년 예상 수익률
+35.25%
3년 예상 수익률
+46.91%
5년 예상 수익률
+96.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.06억
AUM 성장
-US$595만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$1498만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.35%
보유액
63
신규
2
증가
5
축소
16
청산됨
32
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$83.8만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$27.3만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$24.6만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$15.7만 |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$5.85만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$148만 |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+US$144만 |
| 3 |
Radius Recycling
RDUS
|
+US$95.2만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$83.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$74만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.53% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.81% |
| 3 | 정보기술 | 2.42% |
| 4 | 헬스케어 | 1.24% |
| 5 | 임의소비재 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$5638만 | 27.35% |
526,091
-6,986
| -1% | -US$74만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$5533만 | 26.84% |
1,291,292
-3,675
| -0.3% | -US$15.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1968만 | 9.55% |
558,474
+24,534
| +5% | +US$83.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Zillow
Z
US$67.2억
| US$1476만 | 7.16% |
406,899
-3,025
| -0.7% | -US$8.39만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$1309만 | 6.35% |
155,286
-10,032
| -6% | -US$83.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$769만 | 3.73% |
217,461
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Zillow
ZG
US$67.9억
| US$751만 | 3.64% |
204,962
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$598만 | 2.9% |
107,208
-9,261
| -8% | -US$53.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$324만 | 1.57% |
63,325
-3,110
| -5% | -US$16.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$256만 | 1.24% |
32,500
-1,320
| -4% | -US$9.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$233만 | 1.13% |
19,918
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$215만 | 1.04% |
17,307
+450
| +3% | +US$5.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$196만 | 0.95% |
76,592
-1,474
| -2% | -US$3.58만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$175만 | 0.85% |
73,220
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
15
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$68.8억
| US$170만 | 0.83% |
64,690
+2,291
| +4% | +US$5.85만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Sprott Physical Gold
PHYS
US$142억
| US$153만 | 0.74% |
139,650
+26,083
| +23% | +US$27.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$111만 | 0.54% |
12,521
+1,866
| +18% | +US$15.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$105만 | 0.51% |
9,317
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9억
| US$92.1만 | 0.45% |
24,365
-2,270
| -9% | -US$8.91만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$91.1만 | 0.44% |
26,508
-9,901
| -27% | -US$33.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$82.6만 | 0.4% |
7,187
-200
| -3% | -US$2.26만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$79.4만 | 0.39% |
56,100
-3,375
| -6% | -US$5.11만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$78.9만 | 0.38% |
22,060
-1,000
| -4% | -US$3.38만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
24
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.3억
| US$48.2만 | 0.23% |
19,673
-10,587
| -35% | -US$25.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
25
Welltower
WELL
US$1793억
| US$31만 | 0.15% |
4,066
-20,326
| -83% | -US$144만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
3AM
PW
MGAI
CCM
PAS
Filament의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Filament의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$2.06억였으며 전 분기 US$2.12억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Filament 측은 2016년 2분기에 순 US$1498만 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Weyerhaeuser 주식으로, 추정 US$148만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Filament 측은 Vanguard Morningstar Value ETF에 US$25만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Filament의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, US$25만 상당의 2,944주를 매수했어요.
- Filament 측이 2016년 2분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$83.8만 규모예요.
- Filament의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Welltower이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- Filament 측은 2016년 2분기에 Weyerhaeuser 보유분을 전량 매도해 추정 US$148만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Filament의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 90% 비중을 차지해요.
- Filament 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Filament의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$2.06억 규모가 됐어요.
2016년 7월 28일에 제출된 Filament의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.