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Filament ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.69億
売買回転率
18.92%
推定1年リターン
35.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.77%
1年予想リターン
+35.25%
3年間の予想リターン
+46.91%
5年予想リターン
+96.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.69億
運用資産残高の伸び率
+$6118万
(+20%)
資金フロー
+$1507万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.39%
保有額
37
新規
5
買い増し
4
減少
17
解消
2
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$1662万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$76.1万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$16.4万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$13.9万 |
| 5 |
Hecla Mining
HL
|
+$5.29万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+$99万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$73.5万 |
| 3 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+$57.3万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$25.1万 |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+$8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.32% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 15.97% |
| 3 | 情報技術 | 5.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.75% |
| 5 | ヘルスケア | 0.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alibaba
BABA
$2479億
| $44万 | 0.12% |
1,500
-48
| -3% | -$1.26万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
27
Snap
SNAP
$107億
| $42.1万 | 0.11% |
16,157
-2,127
| -12% | -$4.95万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $33.6万 | 0.09% |
3,219
| – | – |
2016 Q2
17四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $29.4万 | 0.08% |
4,020
-340
| -8% | -$2.59万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $25.8万 | 0.07% |
1,460
| – | – |
2019 Q3
4四半期
|
|
31
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $20万 | 0.05% |
1,970
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
32
Hecla Mining
HL
$93億
| $5万 | 0.01% |
+10,000
| 新規 | +$5.29万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
33
Endeavour Silver
EXK
$22.1億
| $3.5万 | 0.01% |
+10,000
| 新規 | +$3.7万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
34
Uber
UBER
$1362億
| – | – |
-31,862
| 解消 | -$99万 | – |
|
|
LOGM
35
上場廃止
LogMein, Inc.
LOGM
| – | – |
-6,764
| 解消 | -$57.3万 | – |
|
類似するファンド
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PW
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Filamentの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Filamentは37銘柄を保有し、保有額は$3.69億でした。前四半期の$3.08億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Filamentは2020年第3四半期に純新規資金として$1507万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は1,088,485株、評価額は$1638万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$73.5万相当を売却しました。
- Filamentが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は1,088,485株、評価額は$1638万でした。
- Filamentは2020年第3四半期にVanguard Real Estate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$16.4万でした。
- Filamentが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$73.5万相当を減らしました。
- Filamentは2020年第3四半期にUberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$99万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Filamentの上位10銘柄は、運用資産総額$3.69億のポートフォリオの89%を占めています。
- Filamentは2020年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Filamentのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.69億となりました。
2020年11月5日に提出された、2020年第3四半期分のFilamentの 13F報告書 に基づいています。