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FCG Advisors

FCG Advisors Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 23,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+42 Mio. $
Kapitalfluss
+21,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,27 %
Position
202
Neu
32
Aufgestockt
76
Reduziert
65
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+6,09 Mio. $
2
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+2,19 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,05 Mio. $
4
RPM-Symbol
RPM International
RPM
+1,86 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,97 Mio. $
2
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,54 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,19 Mio. $
4
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+1 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+910.527 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,42 %
2 Gesundheitswesen 17,02 %
3 Technologie 5,54 %
4 Finanzwesen 4,48 %
5 Kommunikationsdienste 1,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMY.RT-Symbol
26
Nicht mehr gelistet
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
2,81 Mio. $ 0,66 %
1.250.379
+6.768
+0,5 % +19.328 $
2019 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
27
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,66 %
29.033
+885
+3 % +86.908 $
2013 Q2
29 Quartale
IWD-Symbol
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,65 %
23.528
-5.261
-18 % -623.926 $
2013 Q2
29 Quartale
BSJN
29
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
2,69 Mio. $ 0,63 %
109.507
+1.112
+1 % +27.391 $
2018 Q4
7 Quartale
OEF-Symbol
30
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,61 %
16.666
+1.992
+14 % +306.396 $
2013 Q2
29 Quartale
IWB-Symbol
31
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,6 %
13.529
-1.054
-7 % -194.674 $
2014 Q4
23 Quartale
IWF-Symbol
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,58 %
45.284
-3.644
-7 % -191.974 $
2013 Q2
29 Quartale
IDV-Symbol
33
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,56 %
95.593
+84.589
+769 % +2,19 Mio. $
2016 Q2
17 Quartale
SPLV-Symbol
34
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,44 %
35.045
-1.438
-4 % -76.316 $
2015 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,44 %
11.036
-962
-8 % -161.801 $
2017 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,43 %
8.657
-9.614
-53 % -1,97 Mio. $
2013 Q2
29 Quartale
MRK-Symbol
37
Merck
MRK
358 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,43 %
23.216
+3.615
+18 % +283.155 $
2018 Q3
8 Quartale
DIA-Symbol
38
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,41 %
6.233
+22
+0,4 % +6.010 $
2017 Q1
14 Quartale
KO-Symbol
39
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,39 %
33.363
-4
-0 % -192 $
2016 Q2
17 Quartale
QDEL-Symbol
40
QuidelOrtho
QDEL
942 Mio. $
1,62 Mio. $ 0,38 %
7.394
-570
-7 % -127.198 $
2020 Q1
2 Quartale
IWP-Symbol
41
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,37 %
18.424
-1.138
-6 % -96.049 $
2013 Q2
29 Quartale
QQQ-Symbol
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,37 %
5.715
+83
+1 % +22.510 $
2017 Q1
14 Quartale
META-Symbol
43
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,35 %
5.672
-1.090
-16 % -281.097 $
2013 Q2
29 Quartale
BSCP-Symbol
44
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
1,48 Mio. $ 0,35 %
66.362
+15.737
+31 % +352.728 $
2019 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
45
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,35 %
9.380
-3.460
-27 % -545.477 $
2016 Q2
17 Quartale
FRME-Symbol
46
First Merchants
FRME
2,55 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,34 %
62.251
-2.918
-4 % -72.870 $
2013 Q4
27 Quartale
VOOV-Symbol
47
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,85 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,34 %
13.151
-569
-4 % -62.255 $
2018 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,34 %
19.400
-460
-2 % -35.094 $
2014 Q4
23 Quartale
IWS-Symbol
49
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,33 %
17.559
-340
-2 % -27.521 $
2013 Q2
29 Quartale
PFE-Symbol
50
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,33 %
40.562
+5.682
+16 % +199.211 $
2013 Q2
29 Quartale
1
2
3 4 5

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Lucia Wealth Services San Diego, California 426 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vestar Capital Partners
Vestar Capital Partners New York 435 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts 415 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA Investment Management
AIA Investment Management Singapore 437 Mio. $ AUM 64,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGAI
MP Global Advisers III New York 406 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPF
Context Partners Fund La Jolla, California 460 Mio. $ AUM
IA
Independence Advisors Wayne, Pennsylvania 466 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Filament
Filament Seattle, Washington 369 Mio. $ AUM 35,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FCG Advisors für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt FCG Advisors 202 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

FCG Advisors investierte 21,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Select Dividend ETF: 73.065 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 1,97 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FCG Advisors im Q3 2020 war iShares Select Dividend ETF: 73.065 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
  • FCG Advisors hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FCG Advisors im Q3 2020 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
  • FCG Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FCG Advisors machen im Q3 2020 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • FCG Advisors eröffnete 32 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von FCG Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von FCG Advisors für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .