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FCG Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
23.27%
Rendimiento estimado a 1 año
12.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 21.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.27%
Posición
202
Nuevas
32
Aumentadas
76
Reducidas
65
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 6.09 M |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
RPM International
RPM
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 1 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 911 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.42% |
| 2 | Salud | 17.02% |
| 3 | Tecnología | 5.54% |
| 4 | Finanzas | 4.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dejó de cotizar
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| USD 2.81 M | 0.66% |
1,250,379
+6,768
| +0.5% | +USD 19.3 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 914 mil M
| USD 2.8 M | 0.66% |
29,033
+885
| +3% | +USD 86.9 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.4 mil M
| USD 2.78 M | 0.65% |
23,528
-5,261
| -18% | -USD 624 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
BSJN
29
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 2.69 M | 0.63% |
109,507
+1,112
| +1% | +USD 27.4 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
30
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.8 mil M
| USD 2.6 M | 0.61% |
16,666
+1,992
| +14% | +USD 306 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
31
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.5 mil M
| USD 2.53 M | 0.6% |
13,529
-1,054
| -7% | -USD 195 k |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 2.46 M | 0.58% |
45,284
-3,644
| -7% | -USD 192 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
33
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8364 M
| USD 2.38 M | 0.56% |
95,593
+84,589
| +769% | +USD 2.19 M |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7502 M
| USD 1.88 M | 0.44% |
35,045
-1,438
| -4% | -USD 76.3 k |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 1.88 M | 0.44% |
11,036
-962
| -8% | -USD 162 k |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 1.84 M | 0.43% |
8,657
-9,614
| -53% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
37
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 1.84 M | 0.43% |
23,216
+3,615
| +18% | +USD 283 k |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.8 mil M
| USD 1.73 M | 0.41% |
6,233
+22
| +0.4% | +USD 6.01 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
39
Coca-Cola
KO
USD 414 mil M
| USD 1.65 M | 0.39% |
33,363
-4
| -0% | -USD 192 |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
40
QuidelOrtho
QDEL
USD 801 M
| USD 1.62 M | 0.38% |
7,394
-570
| -7% | -USD 127 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 1.59 M | 0.37% |
18,424
-1,138
| -6% | -USD 96 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 457 mil M
| USD 1.59 M | 0.37% |
5,715
+83
| +1% | +USD 22.5 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.49 M | 0.35% |
5,672
-1,090
| -16% | -USD 281 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
44
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 1.48 M | 0.35% |
66,362
+15,737
| +31% | +USD 353 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
USD 2.92 B
| USD 1.48 M | 0.35% |
9,380
-3,460
| -27% | -USD 545 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
46
First Merchants
FRME
USD 2587 M
| USD 1.44 M | 0.34% |
62,251
-2,918
| -4% | -USD 72.9 k |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
47
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6942 M
| USD 1.43 M | 0.34% |
13,151
-569
| -4% | -USD 62.3 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 1.43 M | 0.34% |
19,400
-460
| -2% | -USD 35.1 k |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15 mil M
| USD 1.42 M | 0.33% |
17,559
-340
| -2% | -USD 27.5 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
50
Pfizer
PFE
USD 166 mil M
| USD 1.41 M | 0.33% |
40,562
+5,682
| +16% | +USD 199 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
MGAI
CPF
IA
Revisión del portafolio de FCG Advisors en T3 2020
Al cierre de T3 2020, FCG Advisors mantenía 202 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 11% frente a los USD 383 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
FCG Advisors destinó USD 21.3 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Select Dividend ETF: 73,065 acciones con un valor de USD 5.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 1.97 M.
- La mayor compra de FCG Advisors en T3 2020 fue iShares Select Dividend ETF: 73,065 acciones por un valor de USD 5.96 M.
- FCG Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares International Select Dividend ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 2.19 M.
- La mayor reducción de FCG Advisors durante T3 2020 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
- FCG Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 1 M.
- Las diez principales posiciones de FCG Advisors representan 58% de su cartera de USD 425 M en T3 2020.
- FCG Advisors abrió 32 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2020.
- El valor de la cartera de FCG Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de FCG Advisors correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.