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FCG Advisors Portfolio-Positionen
AUM
425 Mio. $
Umschlag
23,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+42 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+21,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,27 %
Position
202
Neu
32
Aufgestockt
76
Reduziert
65
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+6,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
RPM International
RPM
|
+1,86 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+910.527 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,42 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,02 % |
| 3 | Technologie | 5,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,11 % |
7.884
+3.063
| +64 % | +189.213 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
102
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,1 % |
5.528
-526
| -9 % | -42.225 $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
|
CLR
103
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 442.000 $ | 0,1 % |
36.000
| – | – |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
104
General Mills
GIS
18,6 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,1 % |
7.121
+2.788
| +64 % | +174.254 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
105
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 437.000 $ | 0,1 % |
18.139
-1.430
| -7 % | -35.603 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
106
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 430.000 $ | 0,1 % |
50.792
| – | – |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
|
XLRN
107
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
| 428.000 $ | 0,1 % |
3.800
+1.000
| +36 % | +99.551 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
108
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 425.000 $ | 0,1 % |
3.901
+267
| +7 % | +27.087 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
109
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 425.000 $ | 0,1 % |
1.672
+510
| +44 % | +126.346 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
110
eGain
EGAN
156 Mio. $
| 425.000 $ | 0,1 % |
+30.000
| Neu | +349.791 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
111
Public Service Enterprise Group
PEG
37,4 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,1 % |
7.481
-9
| -0,1 % | -477 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
112
TG Therapeutics
TGTX
9,7 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,1 % |
15.300
| – | – |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
113
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,23 Mrd. $
| 407.000 $ | 0,1 % |
+4.504
| Neu | +410.836 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
114
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,09 % |
10.324
+16
| +0,2 % | +605 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
115
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 396.000 $ | 0,09 % |
4.600
-31
| -0,7 % | -3.053 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
116
CEVA Inc
CEVA
699 Mio. $
| 394.000 $ | 0,09 % |
+10.000
| Neu | +396.559 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
117
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 388.000 $ | 0,09 % |
5.174
+1.690
| +49 % | +130.383 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
118
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,09 % |
4.793
+3
| +0,1 % | +241 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
119
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,09 % |
3.694
+96
| +3 % | +9.751 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
120
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 365.000 $ | 0,09 % |
21.000
| – | – |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
121
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,09 % |
2.595
+407
| +19 % | +57.034 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
122
Ecolab
ECL
86 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,08 % |
1.800
-10
| -0,6 % | -1.998 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
123
EQT Corp
EQT
31,2 Mrd. $
| 356.000 $ | 0,08 % |
27.500
| – | – |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
124
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,08 % |
2.750
+244
| +10 % | +26.195 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
125
Texas Instruments
TXN
270 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,08 % |
+2.407
| Neu | +327.157 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
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CPF
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Portfolio-Rückblick von FCG Advisors für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt FCG Advisors 202 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
FCG Advisors investierte 21,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Select Dividend ETF: 73.065 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 1,97 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FCG Advisors im Q3 2020 war iShares Select Dividend ETF: 73.065 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
- FCG Advisors hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FCG Advisors im Q3 2020 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
- FCG Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FCG Advisors machen im Q3 2020 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
- FCG Advisors eröffnete 32 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von FCG Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 425 Mio. $.
Auf Grundlage der von FCG Advisors für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .