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FCG Advisors

FCG Advisors Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 23,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+42 Mio. $
Kapitalfluss
+21,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,27 %
Position
202
Neu
32
Aufgestockt
76
Reduziert
65
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+6,09 Mio. $
2
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+2,19 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,05 Mio. $
4
RPM-Symbol
RPM International
RPM
+1,86 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,97 Mio. $
2
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,54 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,19 Mio. $
4
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+1 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+910.527 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,42 %
2 Gesundheitswesen 17,02 %
3 Technologie 5,54 %
4 Finanzwesen 4,48 %
5 Kommunikationsdienste 1,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
151
Caterpillar
CAT
254 Mrd. $
270.000 $ 0,06 %
1.810
-64
-3 % -8.990 $
2018 Q1
10 Quartale
DOW-Symbol
152
Dow Inc
DOW
23,1 Mrd. $
269.000 $ 0,06 %
+5.724
Neu +257.079 $
2020 Q3
0 Quartale
RFG-Symbol
153
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
298 Mio. $
268.000 $ 0,06 %
+7.945
Neu +258.042 $
2020 Q3
0 Quartale
DUK-Symbol
154
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
259.000 $ 0,06 %
2.927
-502
-15 % -41.378 $
2018 Q3
8 Quartale
ACWI-Symbol
155
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
31,5 Mrd. $
258.000 $ 0,06 %
3.225
– –
2020 Q1
2 Quartale
DD-Symbol
156
DuPont de Nemours
DD
19,6 Mrd. $
249.000 $ 0,06 %
+3.581
Neu +250.939 $
2020 Q3
0 Quartale
PFF-Symbol
157
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
248.000 $ 0,06 %
6.791
+76
+1 % +2.735 $
2014 Q4
23 Quartale
BLK-Symbol
158
Blackrock
BLK
181 Mrd. $
243.000 $ 0,06 %
431
+32
+8 % +18.258 $
2020 Q2
1 Quartal
AME-Symbol
159
Ametek
AME
51,1 Mrd. $
242.000 $ 0,06 %
+2.430
Neu +234.942 $
2020 Q3
0 Quartale
V-Symbol
160
Visa
V
790 Mrd. $
239.000 $ 0,06 %
1.194
-72
-6 % -14.382 $
2020 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
161
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
237.000 $ 0,06 %
10.079
-2.270
-18 % -55.940 $
2018 Q2
9 Quartale
SCZ-Symbol
162
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,6 Mrd. $
236.000 $ 0,06 %
4.008
-1.929
-32 % -110.579 $
2014 Q3
24 Quartale
VWO-Symbol
163
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
115 Mrd. $
234.000 $ 0,06 %
5.416
-155
-3 % -6.738 $
2016 Q1
18 Quartale
KRNY-Symbol
164
Kearny Financial
KRNY
570 Mio. $
230.000 $ 0,05 %
+31.912
Neu +245.084 $
2020 Q3
0 Quartale
COP-Symbol
165
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
228.000 $ 0,05 %
+6.943
Neu +263.076 $
2020 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
166
Chevron
CVX
415 Mrd. $
227.000 $ 0,05 %
3.156
+559
+22 % +47.014 $
2020 Q2
1 Quartal
VOT-Symbol
167
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,1 Mrd. $
224.000 $ 0,05 %
1.245
-10
-0,8 % -1.763 $
2020 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
168
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
223.000 $ 0,05 %
+1.134
Neu +210.737 $
2020 Q3
0 Quartale
TTEK-Symbol
169
Tetra Tech
TTEK
10,4 Mrd. $
222.000 $ 0,05 %
+11.625
Neu +206.598 $
2020 Q3
0 Quartale
BSJP-Symbol
170
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
220.000 $ 0,05 %
9.379
– –
2020 Q2
1 Quartal
VBR-Symbol
171
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
220.000 $ 0,05 %
1.992
-9
-0,4 % -1.009 $
2020 Q2
1 Quartal
IWR-Symbol
172
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,7 Mrd. $
212.000 $ 0,05 %
+3.700
Neu +210.623 $
2020 Q3
0 Quartale
CB-Symbol
173
Chubb
CB
142 Mrd. $
209.000 $ 0,05 %
1.798
+33
+2 % +4.145 $
2020 Q2
1 Quartal
TTWO-Symbol
174
Take-Two Interactive
TTWO
39,9 Mrd. $
201.000 $ 0,05 %
+1.219
Neu +197.976 $
2020 Q3
0 Quartale
VUG-Symbol
175
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
211 Mrd. $
201.000 $ 0,05 %
+5.310
Neu +196.045 $
2020 Q3
0 Quartale
5 6
7
8 9

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CCM
Cadence Capital Management Boston, Massachusetts 415 Mio. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA Investment Management
AIA Investment Management Singapore 437 Mio. $ AUM 64,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGAI
MP Global Advisers III New York 406 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPF
Context Partners Fund La Jolla, California 460 Mio. $ AUM
IA
Independence Advisors Wayne, Pennsylvania 466 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Filament
Filament Seattle, Washington 369 Mio. $ AUM 35,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FCG Advisors für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt FCG Advisors 202 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

FCG Advisors investierte 21,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Select Dividend ETF: 73.065 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 1,97 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FCG Advisors im Q3 2020 war iShares Select Dividend ETF: 73.065 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
  • FCG Advisors hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FCG Advisors im Q3 2020 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
  • FCG Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FCG Advisors machen im Q3 2020 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • FCG Advisors eröffnete 32 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von FCG Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von FCG Advisors für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .