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FCG Advisors Portfolio-Positionen
AUM
425 Mio. $
Umschlag
23,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+42 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+21,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,27 %
Position
202
Neu
32
Aufgestockt
76
Reduziert
65
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+6,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
RPM International
RPM
|
+1,86 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+910.527 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,42 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,02 % |
| 3 | Technologie | 5,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,05 % |
3.352
-569
| -15 % | -32.324 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
177
Ares Capital
ARCC
14 Mrd. $
| 162.000 $ | 0,04 % |
11.601
+297
| +3 % | +4.225 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
178
Nicht mehr gelistet
BlackRock Investment Quality Municipal Trust
BKN
| 160.000 $ | 0,04 % |
+10.213
| Neu | +164.977 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
179
Bain Capital Specialty
BCSF
712 Mio. $
| 125.000 $ | 0,03 % |
12.301
+300
| +2 % | +3.132 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
180
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,02 % |
2.927
+30
| +1 % | +975 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
181
Ford
F
50 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,02 % |
10.300
-3.749
| -27 % | -25.388 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
182
Amarin Corp
AMRN
494 Mio. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
515
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
183
Nicht mehr gelistet
Aspira Women's Health Inc. Common Stock
AWH
| 37.000 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
184
BGC Group
BGC
5,13 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
+11.460
| Neu | +29.921 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
185
Lloyds Banking Group
LYG
75,1 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
20.187
-5.229
| -21 % | -7.331 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
186
Outlook Therapeutics
OTLK
112 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+773
| Neu | +17.226 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
187
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
77 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
188
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18 Mrd. $
| – | – |
-10.058
| Geschlossen | -435.000 $ | – |
|
189
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
48,4 Mio. $
| – | – |
-1.257
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
190
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
| – | – |
-2.684
| Geschlossen | -250.000 $ | – |
|
191
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -267.000 $ | – |
|
|
192
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
| – | – |
-16.553
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
193
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| – | – |
-9.155
| Geschlossen | -278.000 $ | – |
|
194
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
| – | – |
-5.707
| Geschlossen | -399.000 $ | – |
|
195
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
| – | – |
-1.494
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
196
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| – | – |
-3.954
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
197
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,7 Mrd. $
| – | – |
-2.031
| Geschlossen | -273.000 $ | – |
|
198
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
| – | – |
-1.565
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
199
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| – | – |
-5.484
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
200
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| – | – |
-2.864
| Geschlossen | -274.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von FCG Advisors für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt FCG Advisors 202 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
FCG Advisors investierte 21,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Select Dividend ETF: 73.065 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 1,97 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FCG Advisors im Q3 2020 war iShares Select Dividend ETF: 73.065 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
- FCG Advisors hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FCG Advisors im Q3 2020 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
- FCG Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FCG Advisors machen im Q3 2020 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
- FCG Advisors eröffnete 32 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von FCG Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 425 Mio. $.
Auf Grundlage der von FCG Advisors für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .