FCG Advisors 포트폴리오 보유 종목

FCG Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰

2020년 3분기 기준, FCG Advisors 측은 US$4.25억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.83억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.

FCG Advisors 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$2131만 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Select Dividend ETF 주식으로, 73,065주를 보유했으며 가치는 US$596만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 보유분을 추정 US$197만 규모 줄였어요.

• FCG Advisors의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Select Dividend ETF 주식으로, US$596만 상당의 73,065주를 매수했어요.
• FCG Advisors 측이 2020년 3분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$219만 규모예요.
• FCG Advisors의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
• FCG Advisors 측은 2020년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
• FCG Advisors의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 58% 비중을 차지해요.
• FCG Advisors 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 15개를 청산했어요.
• FCG Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.

2020년 11월 13일에 제출된 FCG Advisors의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.