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FCG Advisors Portfolio-Positionen
AUM
425 Mio. $
Umschlag
23,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+42 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+21,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,27 %
Position
202
Neu
32
Aufgestockt
76
Reduziert
65
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+6,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
RPM International
RPM
|
+1,86 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+910.527 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,42 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,02 % |
| 3 | Technologie | 5,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
724 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,33 % |
40.957
+9.133
| +29 % | +373.352 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
52
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,9 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,32 % |
9.151
-262
| -3 % | -39.416 $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
53
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,32 % |
9.459
-1.731
| -15 % | -204.378 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
54
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,3 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,29 % |
34.908
+804
| +2 % | +27.338 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
55
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,28 % |
8.582
+6.027
| +236 % | +819.788 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
|
56
SPDR Gold Trust
GLD
131 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,27 % |
6.595
-6.629
| -50 % | -1,19 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
57
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,27 % |
13.097
-655
| -5 % | -56.676 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
58
AT&T
T
144 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,27 % |
52.536
+1.455
| +3 % | +32.516 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
59
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,24 % |
+14.730
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
60
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,24 % |
11.101
-673
| -6 % | -63.469 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
61
Lam Research
LRCX
289 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,24 % |
+30.500
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
62
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,24 % |
+27.015
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
63
Idexx Laboratories
IDXX
52,9 Mrd. $
| 998.000 $ | 0,23 % |
2.538
-7
| -0,3 % | -2.588 $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
64
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 964.000 $ | 0,23 % |
11.635
-887
| -7 % | -73.517 $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
65
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| 962.000 $ | 0,23 % |
39.893
+87
| +0,2 % | +2.101 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
66
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,2 % |
14.638
-497
| -3 % | -28.876 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 849.000 $ | 0,2 % |
9.623
+214
| +2 % | +18.973 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
68
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 837.000 $ | 0,2 % |
8.005
-19
| -0,2 % | -1.991 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
69
3M
MMM
91,3 Mrd. $
| 829.000 $ | 0,19 % |
6.186
+907
| +17 % | +122.009 $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
70
Comcast
CMCSA
84,1 Mrd. $
| 822.000 $ | 0,19 % |
17.759
-1.403
| -7 % | -60.997 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
71
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,28 Mrd. $
| 802.000 $ | 0,19 % |
+26.198
| Neu | +805.950 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
72
Procter & Gamble
PG
376 Mrd. $
| 796.000 $ | 0,19 % |
5.730
+1.882
| +49 % | +249.861 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
73
WEC Energy
WEC
38 Mrd. $
| 782.000 $ | 0,18 % |
+8.073
| Neu | +752.170 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
74
Vanguard Information Technology ETF
VGT
142 Mrd. $
| 749.000 $ | 0,18 % |
19.232
+3.920
| +26 % | +147.556 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
75
Home Depot
HD
333 Mrd. $
| 715.000 $ | 0,17 % |
2.576
+498
| +24 % | +134.893 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von FCG Advisors für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt FCG Advisors 202 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
FCG Advisors investierte 21,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Select Dividend ETF: 73.065 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 1,97 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FCG Advisors im Q3 2020 war iShares Select Dividend ETF: 73.065 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
- FCG Advisors hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FCG Advisors im Q3 2020 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
- FCG Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FCG Advisors machen im Q3 2020 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
- FCG Advisors eröffnete 32 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von FCG Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 425 Mio. $.
Auf Grundlage der von FCG Advisors für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .