Lucia Wealth Servicess State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lucia Wealth Services Aktiendetails zu FLRN Fondsaktivität für FLRN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	5,74 Mio. $	Verkaufen	187.831 -2.955	-2 %	-90.285 $	1,35 %	20
2020 Q2	5,82 Mio. $	Kaufen	190.786 +71.663	+60 %	+2,16 Mio. $	1,54 %	20
2020 Q1	3,5 Mio. $	Kaufen	119.123 +97.696	+456 %	+2,95 Mio. $	1,16 %	20
2019 Q4	658.000 $	Kaufen	21.427 +11.470	+115 %	+352.463 $	0,2 %	80
2019 Q3	306.000 $	Verkaufen	9.957 -389	-4 %	-11.943 $	0,1 %	96
2019 Q2	318.000 $	Kaufen	+10.346	Neu	+317.455 $	0,11 %	96

Weitere Fonds mit FLRN im Portfolio

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Model Capital Management Wellesley, Massachusetts 422 Mio. $ AUM 2,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alesco Advisors Pittsford, New York 4,36 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,4 Mrd. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLRN-Position von Lucia Wealth Services: Q3 2020 im Rückblick

Lucia Wealth Services verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) im Q3 2020 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 90.285 $ und hielt danach 187.831 Aktien im Wert von 5,74 Mio. $. Die Position macht 1,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Lucia Wealth Services meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in FLRN und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 5,82 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 262 von Wall St. Rank erfasste Fonds FLRN.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Lucia Wealth Services 187.831 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF im Wert von 5,74 Mio. $.
Lucia Wealth Services verkaufte 2.955 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF im Q3 2020 im geschätzten Wert von 90.285 $.
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF machte in Q3 2020 1,35 % des Portfolios von Lucia Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 20.
Lucia Wealth Services meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Lucia Wealth Services in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF erreichte im Q2 2020 mit 5,82 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 262 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF.

Auf Grundlage der von Lucia Wealth Services für Q3 2020 am 9. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .