de LifePlan Financial Group iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de LifePlan Financial Group Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 4,18 mi	Vender	35.356 -1.279	-3%	-US$ 152 mil	1,8%	16
2020 Q2	US$ 4,13 mi	Comprar	36.635 +20	+0,1%	+US$ 2,2 mil	1,88%	16
2020 Q1	US$ 3,63 mi	Vender	36.615 -546	-1%	-US$ 68 mil	1,97%	13
2019 Q4	US$ 5,07 mi	Vender	37.161 -988	-3%	-US$ 130 mil	2,26%	14
2019 Q3	US$ 4,89 mi	Vender	38.149 -1.250	-3%	-US$ 159 mil	2,3%	13
2019 Q2	US$ 5,01 mi	Vender	39.399 -230	-0,6%	-US$ 28,8 mil	2,42%	13
2019 Q1	US$ 4,89 mi	Vender	39.629 -1.096	-3%	-US$ 132 mil	2,61%	9
2018 Q4	US$ 4,52 mi	Vender	40.725 -684	-2%	-US$ 82 mil	2,82%	7
2018 Q3	US$ 5,24 mi	Vender	41.409 -158	-0,4%	-US$ 19,8 mil	2,84%	7
2018 Q2	US$ 5,04 mi	Vender	41.567 -645	-2%	-US$ 78,4 mil	2,82%	6
2018 Q1	US$ 5,06 mi	Vender	42.212 -822	-2%	-US$ 102 mil	2,95%	6
2017 Q4	US$ 5,1 mi	Manter	43.034	–	–	3,25%	7
2017 Q3	US$ 5,1 mi	Vender	43.034 -348	-0,8%	-US$ 40,5 mil	3,25%	7
2017 Q2	US$ 5,05 mi	Comprar	43.382 +65	+0,2%	+US$ 7,48 mil	3,46%	6
2017 Q1	US$ 4,98 mi	Comprar	43.317 +1.499	+4%	+US$ 172 mil	3,46%	6
2016 Q4	US$ 4,68 mi	Vender	41.818 -1.217	-3%	-US$ 132 mil	3,3%	5
2016 Q3	US$ 4,54 mi	Vender	43.035 -598	-1%	-US$ 63,1 mil	3,12%	6
2016 Q2	US$ 4,5 mi	Comprar	43.633 +85	+0,2%	+US$ 8,58 mil	3,09%	11
2016 Q1	US$ 4,3 mi	Vender	43.548 -807	-2%	-US$ 75,6 mil	3,06%	10
2015 Q4	US$ 4,34 mi	Vender	44.355 -1.589	-3%	-US$ 158 mil	3,08%	12
2015 Q3	US$ 4,29 mi	Vender	45.944 -6.175	-12%	-US$ 613 mil	3,11%	12
2015 Q2	US$ 5,38 mi	Vender	52.119 -61.137	-54%	-US$ 6,41 mi	3,61%	4
2015 Q1	US$ 11,7 mi	Comprar	113.256 +801	+0,7%	+US$ 83 mil	7,76%	3
2014 Q4	US$ 11,7 mi	Vender	112.455 -10.168	-8%	-US$ 1,04 mi	7,79%	3
2014 Q3	US$ 12,3 mi	Vender	122.623 -74	-0,1%	-US$ 7,49 mil	10,39%	2
2014 Q2	US$ 12,4 mi	Vender	122.697 -1.612	-1%	-US$ 158 mil	8,85%	2
2014 Q1	US$ 12 mi	Vender	124.309 -3.773	-3%	-US$ 353 mil	9,53%	1
2013 Q4	US$ 12,1 mi	Comprar	128.082 +1.672	+1%	+US$ 152 mil	8,23%	4
2013 Q3	US$ 10,9 mi	Comprar	126.410 +113.016	+844%	+US$ 9,8 mi	8,86%	5
2013 Q2	US$ 1,12 mi	Comprar	+13.394	Nova	+US$ 1,12 mi	1,25%	12

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de US$ 229 bi 33,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de LifePlan Financial Group em IWD no T3 2020

LifePlan Financial Group reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 3,5% no T3 2020, vendendo aproximadamente US$ 152 mil e ficando com 35.356 ações avaliadas em US$ 4,18 mi. A posição representa 1,8% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

LifePlan Financial Group informou pela primeira vez uma posição em IWD no T2 2013 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,4 mi em T2 2014. 1.001 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, LifePlan Financial Group detinha 35.356 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 4,18 mi.
LifePlan Financial Group vendeu 1.279 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2020, por um valor estimado de US$ 152 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 1,8% da carteira de LifePlan Financial Group em T3 2020, sua posição nº 16.
LifePlan Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2013 e a manteve por 30 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de LifePlan Financial Group atingiu o pico de US$ 12,4 mi em T2 2014.
1.001 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de LifePlan Financial Group referente a T3 2020, protocolado em 30 de out. de 2020.