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FVD-Symbol

LifePlan Financial Groups First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LifePlan Financial Group Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		3,11 Mio. $ Verkaufen
98.949
-45
-0 % -1.427 $ 1,34 % 20
2020
Q2 		3 Mio. $ Verkaufen
98.994
-4.793
-5 % -142.524 $ 1,37 % 19
2020
Q1 		2,87 Mio. $ Verkaufen
103.787
-204
-0,2 % -6.856 $ 1,56 % 18
2019
Q4 		3,75 Mio. $ Verkaufen
103.991
-189
-0,2 % -6.656 $ 1,67 % 17
2019
Q3 		3,63 Mio. $ Verkaufen
104.180
-1.491
-1 % -50.814 $ 1,71 % 18
2019
Q2 		3,56 Mio. $ Kaufen
105.671
+2.019
+2 % +66.857 $ 1,72 % 18
2019
Q1 		3,37 Mio. $ Kaufen
103.652
+10.069
+11 % +315.257 $ 1,79 % 17
2018
Q4 		2,72 Mio. $ Kaufen
93.583
+2.677
+3 % +82.288 $ 1,7 % 19
2018
Q3 		2,88 Mio. $ Kaufen
90.906
+1.083
+1 % +34.080 $ 1,56 % 21
2018
Q2 		2,72 Mio. $ Kaufen
89.823
+4.978
+6 % +149.654 $ 1,52 % 22
2018
Q1 		2,54 Mio. $ Verkaufen
84.845
-1.892
-2 % -57.616 $ 1,48 % 23
2017
Q4 		2,58 Mio. $ Halten
86.737
– – 1,64 % 25
2017
Q3 		2,58 Mio. $ Kaufen
86.737
+3.101
+4 % +91.353 $ 1,64 % 25
2017
Q2 		2,45 Mio. $ Kaufen
83.636
+1.716
+2 % +50.094 $ 1,68 % 23
2017
Q1 		2,38 Mio. $ Kaufen
81.920
+12.965
+19 % +371.976 $ 1,65 % 25
2016
Q4 		1,93 Mio. $ Kaufen
68.955
+4.824
+8 % +131.363 $ 1,36 % 24
2016
Q3 		1,73 Mio. $ Kaufen
64.131
+7.823
+14 % +212.942 $ 1,19 % 33
2016
Q2 		1,52 Mio. $ Kaufen
56.308
+3.662
+7 % +95.435 $ 1,04 % 33
2016
Q1 		1,36 Mio. $ Verkaufen
52.646
-283
-0,5 % -6.821 $ 0,96 % 34
2015
Q4 		1,26 Mio. $ Kaufen
52.929
+3.078
+6 % +73.770 $ 0,9 % 31
2015
Q3 		1,14 Mio. $ Verkaufen
49.851
-811
-2 % -18.973 $ 0,83 % 32
2015
Q2 		1,18 Mio. $ Kaufen
50.662
+3.674
+8 % +88.687 $ 0,79 % 37
2015
Q1 		1,13 Mio. $ Verkaufen
46.988
-350
-0,7 % -8.460 $ 0,75 % 26
2014
Q4 		1,14 Mio. $ Verkaufen
47.338
-145
-0,3 % -3.400 $ 0,76 % 28
2014
Q3 		1,07 Mio. $ Verkaufen
47.483
-27
-0,1 % -613 $ 0,9 % 26
2014
Q2 		1,09 Mio. $ Kaufen
47.510
+3.687
+8 % +82.189 $ 0,77 % 24
2014
Q1 		959.000 $ Kaufen
43.823
+12.027
+38 % +255.690 $ 0,76 % 24
2013
Q4 		680.000 $ Halten
31.796
– – 0,46 % 31
2013
Q3 		638.000 $ Kaufen
+31.796
Neu +641.096 $ 0,52 % 26

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von LifePlan Financial Group: Q3 2020 im Rückblick

LifePlan Financial Group verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2020 um 0,05 %, verkaufte schätzungsweise 1.427 $ und hielt danach 98.949 Aktien im Wert von 3,11 Mio. $. Die Position macht 1,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

LifePlan Financial Group meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 3,75 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 335 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt LifePlan Financial Group 98.949 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 3,11 Mio. $.
  • LifePlan Financial Group verkaufte 45 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q3 2020 im geschätzten Wert von 1.427 $.
  • First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2020 1,34 % des Portfolios von LifePlan Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 20.
  • LifePlan Financial Group meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von LifePlan Financial Group in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q4 2019 mit 3,75 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 335 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von LifePlan Financial Group für Q3 2020 am 30. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .