de Confluence Wealth Management iShares Russell 1000 Growth ETF IWF Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação IWF Atividade dos fundos em IWF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 2,8 mi	Vender	70.284 -90.272	-56%	-US$ 4,76 mi	1,37%	14
2020 Q2	US$ 7,7 mi	Comprar	160.556 +11.292	+8%	+US$ 498 mil	3,63%	6
2020 Q1	US$ 5,62 mi	Comprar	149.264 +78.180	+110%	+US$ 3,37 mi	3,13%	8
2019 Q4	US$ 3,13 mi	Comprar	71.084 +800	+1%	+US$ 33,4 mil	1,45%	14
2019 Q3	US$ 2,8 mi	Vender	70.284 -5.672	-7%	-US$ 227 mil	1,37%	14
2019 Q2	US$ 2,99 mi	Vender	75.956 -36	-0%	-US$ 1,39 mil	1,46%	14
2019 Q1	US$ 2,88 mi	Comprar	75.992 +10.076	+15%	+US$ 362 mil	1,43%	14
2018 Q4	US$ 2,16 mi	Comprar	65.916 +20.728	+46%	+US$ 731 mil	1,21%	16
2018 Q3	US$ 1,76 mi	Vender	45.188 -2.608	-5%	-US$ 98,8 mil	0,91%	24
2018 Q2	US$ 1,72 mi	Manter	47.796	–	–	0,91%	25
2018 Q1	US$ 1,63 mi	Vender	47.796 -10.284	-18%	-US$ 361 mil	0,83%	24
2017 Q4	US$ 1,96 mi	Vender	58.080 -752	-1%	-US$ 24,6 mil	0,93%	22
2017 Q3	US$ 1,84 mi	Vender	58.832 -3.052	-5%	-US$ 93,4 mil	0,9%	21
2017 Q2	US$ 1,84 mi	Manter	61.884	–	–	0,88%	22
2017 Q1	US$ 1,76 mi	Vender	61.884 -3.128	-5%	-US$ 86,8 mil	0,87%	23
2016 Q4	US$ 1,7 mi	Vender	65.012 -10.960	-14%	-US$ 284 mil	0,85%	24
2016 Q3	US$ 1,98 mi	Vender	75.972 -544	-0,7%	-US$ 14,1 mil	0,96%	18
2016 Q2	US$ 1,92 mi	Vender	76.516 -2.640	-3%	-US$ 65,9 mil	0,95%	20
2016 Q1	US$ 1,98 mi	Comprar	79.156 +16.972	+27%	+US$ 401 mil	0,9%	24
2015 Q4	US$ 1,55 mi	Vender	62.184 -9.800	-14%	-US$ 244 mil	0,75%	37
2015 Q3	US$ 1,67 mi	Comprar	71.984 +9.500	+15%	+US$ 234 mil	0,9%	26
2015 Q2	US$ 1,55 mi	Comprar	62.484 +29.592	+90%	+US$ 744 mil	0,85%	31
2015 Q1	US$ 813 mil	Vender	32.892 -1.076	-3%	-US$ 26,3 mil	0,47%	56
2014 Q4	US$ 812 mil	Comprar	33.968 +100	+0,3%	+US$ 2,34 mil	0,51%	56
2014 Q3	US$ 776 mil	Comprar	33.868 +716	+2%	+US$ 16,4 mil	0,53%	52
2014 Q2	US$ 754 mil	Comprar	33.152 +3.792	+13%	+US$ 83,2 mil	0,43%	58
2014 Q1	US$ 635 mil	Comprar	+29.360	Nova	+US$ 630 mil	0,48%	52

Outros fundos que detêm IWF

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Balentine LLC Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,81 bi 21,81% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em IWF no T3 2020

Confluence Wealth Management reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) em 56% no T3 2020, vendendo aproximadamente US$ 4,76 mi e ficando com 70.284 ações avaliadas em US$ 2,8 mi. A posição representa 1,37% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWF no T1 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,7 mi em T2 2020. 1.321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWF no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 70.284 ações de iShares Russell 1000 Growth ETF, no valor de US$ 2,8 mi.
Confluence Wealth Management vendeu 90.272 ações de iShares Russell 1000 Growth ETF em T3 2020, por um valor estimado de US$ 4,76 mi.
iShares Russell 1000 Growth ETF representou 1,37% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 14.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T1 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Growth ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 7,7 mi em T2 2020.
1.321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Growth ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.