Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Management의 iShares Russell 1000 Growth ETF IWF 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 IWF 주식 상세 정보 IWF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$280만 매도
70,284
-90,272
-56% -US$476만 1.37% 14
2020
Q2 		US$770만 매수
160,556
+11,292
+8% +US$49.8만 3.63% 6
2020
Q1 		US$562만 매수
149,264
+78,180
+110% +US$337만 3.13% 8
2019
Q4 		US$313만 매수
71,084
+800
+1% +US$3.34만 1.45% 14
2019
Q3 		US$280만 매도
70,284
-5,672
-7% -US$22.7만 1.37% 14
2019
Q2 		US$299만 매도
75,956
-36
-0% -US$1.39천 1.46% 14
2019
Q1 		US$288만 매수
75,992
+10,076
+15% +US$36.2만 1.43% 14
2018
Q4 		US$216만 매수
65,916
+20,728
+46% +US$73.1만 1.21% 16
2018
Q3 		US$176만 매도
45,188
-2,608
-5% -US$9.9만 0.91% 24
2018
Q2 		US$172만 보유
47,796
– – 0.91% 25
2018
Q1 		US$163만 매도
47,796
-10,284
-18% -US$36.1만 0.83% 24
2017
Q4 		US$196만 매도
58,080
-752
-1% -US$2.46만 0.93% 22
2017
Q3 		US$184만 매도
58,832
-3,052
-5% -US$9.34만 0.9% 21
2017
Q2 		US$184만 보유
61,884
– – 0.88% 22
2017
Q1 		US$176만 매도
61,884
-3,128
-5% -US$8.68만 0.87% 23
2016
Q4 		US$170만 매도
65,012
-10,960
-14% -US$28.4만 0.85% 24
2016
Q3 		US$198만 매도
75,972
-544
-0.7% -US$1.41만 0.96% 18
2016
Q2 		US$192만 매도
76,516
-2,640
-3% -US$6.59만 0.95% 20
2016
Q1 		US$198만 매수
79,156
+16,972
+27% +US$40.1만 0.9% 24
2015
Q4 		US$155만 매도
62,184
-9,800
-14% -US$24.4만 0.75% 37
2015
Q3 		US$167만 매수
71,984
+9,500
+15% +US$23.4만 0.9% 26
2015
Q2 		US$155만 매수
62,484
+29,592
+90% +US$74.4만 0.85% 31
2015
Q1 		US$81.3만 매도
32,892
-1,076
-3% -US$2.63만 0.47% 56
2014
Q4 		US$81.2만 매수
33,968
+100
+0.3% +US$2.34천 0.51% 56
2014
Q3 		US$77.6만 매수
33,868
+716
+2% +US$1.64만 0.53% 52
2014
Q2 		US$75.4만 매수
33,152
+3,792
+13% +US$8.32만 0.43% 58
2014
Q1 		US$63.5만 매수
+29,360
신규 +US$63만 0.48% 52

IWF 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Balentine LLC
Balentine LLC Atlanta, Georgia AUM US$28.1억 21.81% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 IWF 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) 지분을 56% 줄였어요. 약 US$476만 규모를 매도해, 현재 US$280만 상당의 70,284주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.37%이고, 순위는 #14예요.

Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 IWF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$770만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,321개가 2020년 3분기 기준으로 IWF 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$280만 상당의 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식 70,284주를 보유했어요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management 측이 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식 90,272주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$476만 규모예요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 Growth ETF 비중은 1.37%였으며, 보유 종목 순위는 #14위였습니다.
  • Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모는 2020년 2분기에 US$770만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,321개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.