de Confluence Wealth Management iShares Russell 1000 Growth ETF IWF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción IWF Actividad de fondos de IWF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q3	USD 2.8 M	Vender	70,284 -90,272	-56%	-USD 4.76 M	1.37%	14
2020 Q2	USD 7.7 M	Comprar	160,556 +11,292	+8%	+USD 498 k	3.63%	6
2020 Q1	USD 5.62 M	Comprar	149,264 +78,180	+110%	+USD 3.37 M	3.13%	8
2019 Q4	USD 3.13 M	Comprar	71,084 +800	+1%	+USD 33.4 k	1.45%	14
2019 Q3	USD 2.8 M	Vender	70,284 -5,672	-7%	-USD 227 k	1.37%	14
2019 Q2	USD 2.99 M	Vender	75,956 -36	-0%	-USD 1.39 k	1.46%	14
2019 Q1	USD 2.88 M	Comprar	75,992 +10,076	+15%	+USD 362 k	1.43%	14
2018 Q4	USD 2.16 M	Comprar	65,916 +20,728	+46%	+USD 731 k	1.21%	16
2018 Q3	USD 1.76 M	Vender	45,188 -2,608	-5%	-USD 98.8 k	0.91%	24
2018 Q2	USD 1.72 M	Mantener	47,796	–	–	0.91%	25
2018 Q1	USD 1.63 M	Vender	47,796 -10,284	-18%	-USD 361 k	0.83%	24
2017 Q4	USD 1.96 M	Vender	58,080 -752	-1%	-USD 24.6 k	0.93%	22
2017 Q3	USD 1.84 M	Vender	58,832 -3,052	-5%	-USD 93.4 k	0.9%	21
2017 Q2	USD 1.84 M	Mantener	61,884	–	–	0.88%	22
2017 Q1	USD 1.76 M	Vender	61,884 -3,128	-5%	-USD 86.8 k	0.87%	23
2016 Q4	USD 1.7 M	Vender	65,012 -10,960	-14%	-USD 284 k	0.85%	24
2016 Q3	USD 1.98 M	Vender	75,972 -544	-0.7%	-USD 14.1 k	0.96%	18
2016 Q2	USD 1.92 M	Vender	76,516 -2,640	-3%	-USD 65.9 k	0.95%	20
2016 Q1	USD 1.98 M	Comprar	79,156 +16,972	+27%	+USD 401 k	0.9%	24
2015 Q4	USD 1.55 M	Vender	62,184 -9,800	-14%	-USD 244 k	0.75%	37
2015 Q3	USD 1.67 M	Comprar	71,984 +9,500	+15%	+USD 234 k	0.9%	26
2015 Q2	USD 1.55 M	Comprar	62,484 +29,592	+90%	+USD 744 k	0.85%	31
2015 Q1	USD 813 k	Vender	32,892 -1,076	-3%	-USD 26.3 k	0.47%	56
2014 Q4	USD 812 k	Comprar	33,968 +100	+0.3%	+USD 2.34 k	0.51%	56
2014 Q3	USD 776 k	Comprar	33,868 +716	+2%	+USD 16.4 k	0.53%	52
2014 Q2	USD 754 k	Comprar	33,152 +3,792	+13%	+USD 83.2 k	0.43%	58
2014 Q1	USD 635 k	Comprar	+29,360	Nuevas	+USD 630 k	0.48%	52

Otros fondos que tienen IWF en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Balentine LLC Atlanta, Georgia AUM de USD 2814 M 21.81% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en IWF: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) en 56% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.76 M, y conservó 70,284 acciones valuadas en USD 2.8 M. La posición representa 1.37% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWF en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.7 M en T2 2020. Al cierre de T3 2020, 1,321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWF.

Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 70,284 acciones de iShares Russell 1000 Growth ETF con un valor de USD 2.8 M.
Confluence Wealth Management vendió 90,272 acciones de iShares Russell 1000 Growth ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 4.76 M.
iShares Russell 1000 Growth ETF representó 1.37% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 14.
Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de Confluence Wealth Management en iShares Russell 1000 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 7.7 M en T2 2020.
Al cierre de T3 2020, 1,321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.