Confluence Wealth Management
IWF-Symbol

Confluence Wealth Managements iShares Russell 1000 Growth ETF IWF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu IWF Fondsaktivität für IWF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		2,8 Mio. $ Verkaufen
70.284
-90.272
-56 % -4,76 Mio. $ 1,37 % 14
2020
Q2 		7,7 Mio. $ Kaufen
160.556
+11.292
+8 % +497.654 $ 3,63 % 6
2020
Q1 		5,62 Mio. $ Kaufen
149.264
+78.180
+110 % +3,37 Mio. $ 3,13 % 8
2019
Q4 		3,13 Mio. $ Kaufen
71.084
+800
+1 % +33.401 $ 1,45 % 14
2019
Q3 		2,8 Mio. $ Verkaufen
70.284
-5.672
-7 % -227.402 $ 1,37 % 14
2019
Q2 		2,99 Mio. $ Verkaufen
75.956
-36
-0 % -1.393 $ 1,46 % 14
2019
Q1 		2,88 Mio. $ Kaufen
75.992
+10.076
+15 % +362.059 $ 1,43 % 14
2018
Q4 		2,16 Mio. $ Kaufen
65.916
+20.728
+46 % +730.728 $ 1,21 % 16
2018
Q3 		1,76 Mio. $ Verkaufen
45.188
-2.608
-5 % -98.760 $ 0,91 % 24
2018
Q2 		1,72 Mio. $ Halten
47.796
– – 0,91 % 25
2018
Q1 		1,63 Mio. $ Verkaufen
47.796
-10.284
-18 % -360.505 $ 0,83 % 24
2017
Q4 		1,96 Mio. $ Verkaufen
58.080
-752
-1 % -24.646 $ 0,93 % 22
2017
Q3 		1,84 Mio. $ Verkaufen
58.832
-3.052
-5 % -93.400 $ 0,9 % 21
2017
Q2 		1,84 Mio. $ Halten
61.884
– – 0,88 % 22
2017
Q1 		1,76 Mio. $ Verkaufen
61.884
-3.128
-5 % -86.754 $ 0,87 % 23
2016
Q4 		1,7 Mio. $ Verkaufen
65.012
-10.960
-14 % -284.469 $ 0,85 % 24
2016
Q3 		1,98 Mio. $ Verkaufen
75.972
-544
-0,7 % -14.144 $ 0,96 % 18
2016
Q2 		1,92 Mio. $ Verkaufen
76.516
-2.640
-3 % -65.919 $ 0,95 % 20
2016
Q1 		1,98 Mio. $ Kaufen
79.156
+16.972
+27 % +401.014 $ 0,9 % 24
2015
Q4 		1,55 Mio. $ Verkaufen
62.184
-9.800
-14 % -244.496 $ 0,75 % 37
2015
Q3 		1,67 Mio. $ Kaufen
71.984
+9.500
+15 % +233.764 $ 0,9 % 26
2015
Q2 		1,55 Mio. $ Kaufen
62.484
+29.592
+90 % +744.215 $ 0,85 % 31
2015
Q1 		813.000 $ Verkaufen
32.892
-1.076
-3 % -26.284 $ 0,47 % 56
2014
Q4 		812.000 $ Kaufen
33.968
+100
+0,3 % +2.340 $ 0,51 % 56
2014
Q3 		776.000 $ Kaufen
33.868
+716
+2 % +16.403 $ 0,53 % 52
2014
Q2 		754.000 $ Kaufen
33.152
+3.792
+13 % +83.202 $ 0,43 % 58
2014
Q1 		635.000 $ Kaufen
+29.360
Neu +630.312 $ 0,48 % 52

Weitere Fonds mit IWF im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balentine LLC
Balentine LLC Atlanta, Georgia 2,81 Mrd. $ AUM 21,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWF-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) im Q3 2020 um 56 %, verkaufte schätzungsweise 4,76 Mio. $ und hielt danach 70.284 Aktien im Wert von 2,8 Mio. $. Die Position macht 1,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in IWF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 7,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 1.321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWF.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 70.284 Aktien von iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 2,8 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management verkaufte 90.272 Aktien von iShares Russell 1000 Growth ETF im Q3 2020 im geschätzten Wert von 4,76 Mio. $.
  • iShares Russell 1000 Growth ETF machte in Q3 2020 1,37 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 14.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in iShares Russell 1000 Growth ETF erreichte im Q2 2020 mit 7,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 1.321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .