de Confluence Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 6,24 mi	Comprar	358.216 +44.196	+14%	+US$ 761 mil	3,06%	9
2020 Q2	US$ 5,13 mi	Comprar	314.020 +2.804	+0,9%	+US$ 42 mil	2,42%	11
2020 Q1	US$ 4,01 mi	Vender	311.216 -65.820	-17%	-US$ 1,12 mi	2,23%	13
2019 Q4	US$ 7,13 mi	Comprar	377.036 +18.820	+5%	+US$ 341 mil	3,3%	8
2019 Q3	US$ 6,24 mi	Comprar	358.216 +33.708	+10%	+US$ 595 mil	3,06%	9
2019 Q2	US$ 5,8 mi	Comprar	324.508 +19.300	+6%	+US$ 341 mil	2,83%	10
2019 Q1	US$ 5,34 mi	Comprar	305.208 +63.636	+26%	+US$ 1,09 mi	2,65%	10
2018 Q4	US$ 3,66 mi	Comprar	241.572 +11.344	+5%	+US$ 192 mil	2,05%	11
2018 Q3	US$ 4,38 mi	Comprar	230.228 +21.472	+10%	+US$ 409 mil	2,27%	10
2018 Q2	US$ 3,84 mi	Comprar	208.756 +15.660	+8%	+US$ 283 mil	2,03%	12
2018 Q1	US$ 3,34 mi	Comprar	193.096 +20.440	+12%	+US$ 360 mil	1,71%	12
2017 Q4	US$ 3,01 mi	Comprar	172.656 +24.224	+16%	+US$ 415 mil	1,43%	13
2017 Q3	US$ 2,5 mi	Vender	148.432 -18.968	-11%	-US$ 305 mil	1,22%	17
2017 Q2	US$ 2,68 mi	Comprar	167.400 +39.420	+31%	+US$ 623 mil	1,28%	16
2017 Q1	US$ 2,02 mi	Comprar	127.980 +55.760	+77%	+US$ 873 mil	0,99%	19
2016 Q4	US$ 1,11 mi	Comprar	72.220 +9.648	+15%	+US$ 142 mil	0,56%	44
2016 Q3	US$ 900 mil	Comprar	62.572 +8.108	+15%	+US$ 115 mil	0,44%	59
2016 Q2	US$ 736 mil	Comprar	54.464 +3.732	+7%	+US$ 49,5 mil	0,36%	67
2016 Q1	US$ 660 mil	Comprar	+50.732	Nova	+US$ 614 mil	0,3%	73

Outros fundos que detêm SCHA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de US$ 20,6 bi 13,65% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

First Mercantile Trust Cordova, Tennessee AUM de US$ 755 mi 28,15% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em SCHA no T3 2020

Confluence Wealth Management aumentou sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 14% no T3 2020, adquirindo cerca de US$ 761 mil em ações e elevando a posição para 358.216 ações, avaliadas em US$ 6,24 mi. A posição representa 3,06% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T1 2016 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,13 mi em T4 2019. 638 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 358.216 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 6,24 mi.
Confluence Wealth Management comprou 44.196 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2020, por um valor estimado de US$ 761 mil.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 3,06% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 9.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T1 2016 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 7,13 mi em T4 2019.
638 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.