Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 6.24 M Comprar
358,216
+44,196
+14% +USD 761 k 3.06% 9
2020
Q2 		USD 5.13 M Comprar
314,020
+2,804
+0.9% +USD 42 k 2.42% 11
2020
Q1 		USD 4.01 M Vender
311,216
-65,820
-17% -USD 1.12 M 2.23% 13
2019
Q4 		USD 7.13 M Comprar
377,036
+18,820
+5% +USD 341 k 3.3% 8
2019
Q3 		USD 6.24 M Comprar
358,216
+33,708
+10% +USD 595 k 3.06% 9
2019
Q2 		USD 5.8 M Comprar
324,508
+19,300
+6% +USD 341 k 2.83% 10
2019
Q1 		USD 5.34 M Comprar
305,208
+63,636
+26% +USD 1.09 M 2.65% 10
2018
Q4 		USD 3.66 M Comprar
241,572
+11,344
+5% +USD 192 k 2.05% 11
2018
Q3 		USD 4.38 M Comprar
230,228
+21,472
+10% +USD 409 k 2.27% 10
2018
Q2 		USD 3.84 M Comprar
208,756
+15,660
+8% +USD 283 k 2.03% 12
2018
Q1 		USD 3.34 M Comprar
193,096
+20,440
+12% +USD 360 k 1.71% 12
2017
Q4 		USD 3.01 M Comprar
172,656
+24,224
+16% +USD 415 k 1.43% 13
2017
Q3 		USD 2.5 M Vender
148,432
-18,968
-11% -USD 305 k 1.22% 17
2017
Q2 		USD 2.68 M Comprar
167,400
+39,420
+31% +USD 623 k 1.28% 16
2017
Q1 		USD 2.02 M Comprar
127,980
+55,760
+77% +USD 873 k 0.99% 19
2016
Q4 		USD 1.11 M Comprar
72,220
+9,648
+15% +USD 142 k 0.56% 44
2016
Q3 		USD 900 k Comprar
62,572
+8,108
+15% +USD 115 k 0.44% 59
2016
Q2 		USD 736 k Comprar
54,464
+3,732
+7% +USD 49.5 k 0.36% 67
2016
Q1 		USD 660 k Comprar
+50,732
Nuevas +USD 614 k 0.3% 73

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de USD 20.6 mil M 13.65% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
First Mercantile Trust
First Mercantile Trust Cordova, Tennessee AUM de USD 755 M 28.15% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en SCHA: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 14% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 761 k y elevar la posición a 358,216 acciones con un valor de USD 6.24 M. La posición representa 3.06% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHA en T1 2016 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.13 M en T4 2019. Al cierre de T3 2020, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 358,216 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 6.24 M.
  • Confluence Wealth Management compró 44,196 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2020, por un monto estimado de USD 761 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 3.06% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 9.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 7.13 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2020, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.