Confluence Wealth Managements Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	6,24 Mio. $	Kaufen	358.216 +44.196	+14 %	+760.869 $	3,06 %	9
2020 Q2	5,13 Mio. $	Kaufen	314.020 +2.804	+0,9 %	+41.986 $	2,42 %	11
2020 Q1	4,01 Mio. $	Verkaufen	311.216 -65.820	-17 %	-1,12 Mio. $	2,23 %	13
2019 Q4	7,13 Mio. $	Kaufen	377.036 +18.820	+5 %	+340.548 $	3,3 %	8
2019 Q3	6,24 Mio. $	Kaufen	358.216 +33.708	+10 %	+595.179 $	3,06 %	9
2019 Q2	5,8 Mio. $	Kaufen	324.508 +19.300	+6 %	+341.276 $	2,83 %	10
2019 Q1	5,34 Mio. $	Kaufen	305.208 +63.636	+26 %	+1,09 Mio. $	2,65 %	10
2018 Q4	3,66 Mio. $	Kaufen	241.572 +11.344	+5 %	+191.689 $	2,05 %	11
2018 Q3	4,38 Mio. $	Kaufen	230.228 +21.472	+10 %	+409.447 $	2,27 %	10
2018 Q2	3,84 Mio. $	Kaufen	208.756 +15.660	+8 %	+283.346 $	2,03 %	12
2018 Q1	3,34 Mio. $	Kaufen	193.096 +20.440	+12 %	+360.316 $	1,71 %	12
2017 Q4	3,01 Mio. $	Kaufen	172.656 +24.224	+16 %	+414.691 $	1,43 %	13
2017 Q3	2,5 Mio. $	Verkaufen	148.432 -18.968	-11 %	-304.945 $	1,22 %	17
2017 Q2	2,68 Mio. $	Kaufen	167.400 +39.420	+31 %	+622.623 $	1,28 %	16
2017 Q1	2,02 Mio. $	Kaufen	127.980 +55.760	+77 %	+873.274 $	0,99 %	19
2016 Q4	1,11 Mio. $	Kaufen	72.220 +9.648	+15 %	+141.890 $	0,56 %	44
2016 Q3	900.000 $	Kaufen	62.572 +8.108	+15 %	+115.014 $	0,44 %	59
2016 Q2	736.000 $	Kaufen	54.464 +3.732	+7 %	+49.541 $	0,36 %	67
2016 Q1	660.000 $	Kaufen	+50.732	Neu	+614.496 $	0,3 %	73

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Personal Capital Advisors Redwood City, California 20,6 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Mercantile Trust Cordova, Tennessee 755 Mio. $ AUM 28,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2020 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 760.869 $ und erhöhte die Position damit auf 358.216 Aktien im Wert von 6,24 Mio. $. Die Position macht 3,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 7,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 358.216 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 6,24 Mio. $.
Confluence Wealth Management kaufte im Q3 2020 44.196 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 760.869 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2020 3,06 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 9.
Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Management in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q4 2019 mit 7,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .