de Confluence Wealth Management Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação SCHO Atividade dos fundos em SCHO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 751 mil	Vender	29.702 -137.900	-82%	-US$ 3,55 mi	0,37%	63
2020 Q2	US$ 4,33 mi	Comprar	167.602 +37.750	+29%	+US$ 975 mil	2,04%	15
2020 Q1	US$ 3,36 mi	Comprar	129.852 +103.646	+396%	+US$ 2,64 mi	1,87%	16
2019 Q4	US$ 661 mil	Vender	26.206 -3.496	-12%	-US$ 88,3 mil	0,31%	71
2019 Q3	US$ 751 mil	Vender	29.702 -1.628	-5%	-US$ 41,2 mil	0,37%	63
2019 Q2	US$ 793 mil	Vender	31.330 -10.970	-26%	-US$ 276 mil	0,39%	61
2019 Q1	US$ 1,06 mi	Comprar	42.300 +1.930	+5%	+US$ 48,2 mil	0,53%	44
2018 Q4	US$ 1,01 mi	Vender	40.370 -6.874	-15%	-US$ 170 mil	0,56%	45
2018 Q3	US$ 1,17 mi	Comprar	47.244 +1.882	+4%	+US$ 46,7 mil	0,61%	43
2018 Q2	US$ 1,13 mi	Vender	45.362 -12.264	-21%	-US$ 305 mil	0,6%	44
2018 Q1	US$ 1,44 mi	Vender	57.626 -4.128	-7%	-US$ 103 mil	0,73%	30
2017 Q4	US$ 1,54 mi	Comprar	61.754 +4.958	+9%	+US$ 124 mil	0,73%	26
2017 Q3	US$ 1,43 mi	Vender	56.796 -2.456	-4%	-US$ 62 mil	0,7%	31
2017 Q2	US$ 1,49 mi	Vender	59.252 -3.114	-5%	-US$ 78,6 mil	0,71%	31
2017 Q1	US$ 1,57 mi	Comprar	62.366 +1.882	+3%	+US$ 47,5 mil	0,78%	27
2016 Q4	US$ 1,52 mi	Vender	60.484 -10.950	-15%	-US$ 277 mil	0,76%	27
2016 Q3	US$ 1,81 mi	Comprar	71.434 +2.802	+4%	+US$ 71,2 mil	0,88%	22
2016 Q2	US$ 1,75 mi	Comprar	68.632 +3.268	+5%	+US$ 83 mil	0,86%	25
2016 Q1	US$ 1,66 mi	Comprar	65.364 +2.330	+4%	+US$ 59 mil	0,75%	38
2015 Q4	US$ 1,59 mi	Comprar	63.034 +30.616	+94%	+US$ 775 mil	0,77%	36
2015 Q3	US$ 823 mil	Comprar	32.418 +5.904	+22%	+US$ 150 mil	0,44%	60
2015 Q2	US$ 672 mil	Comprar	+26.514	Nova	+US$ 672 mil	0,37%	63
2015 Q1	–	Vender	-9.854	Encerrada	-US$ 249 mil	–	109
2014 Q4	US$ 249 mil	Vender	9.854 -145.252	-94%	-US$ 3,68 mi	0,16%	83
2014 Q3	US$ 3,92 mi	Vender	155.106 -872	-0,6%	-US$ 22,1 mil	2,65%	9
2014 Q2	US$ 3,95 mi	Vender	155.978 -518	-0,3%	-US$ 13,1 mil	2,25%	9
2014 Q1	US$ 3,96 mi	Comprar	+156.496	Nova	+US$ 3,96 mi	2,98%	8

Outros fundos que detêm SCHO

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

NextCapital Advisers Chicago, Illinois AUM de US$ 5,15 bi 14,37% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 3,7 bi 16,56% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Valley National Advisers Bethlehem, Pennsylvania AUM de US$ 909 mi 22,39% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em SCHO no T3 2020

Confluence Wealth Management reduziu sua participação em Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) em 82% no T3 2020, vendendo aproximadamente US$ 3,55 mi e ficando com 29.702 ações avaliadas em US$ 751 mil. A posição representa 0,37% do portfólio e ocupa a posição nº 63.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHO no T1 2014 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,33 mi em T2 2020. 464 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHO no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 29.702 ações de Schwab Short-Term US Treasury ETF, no valor de US$ 751 mil.
Confluence Wealth Management vendeu 137.900 ações de Schwab Short-Term US Treasury ETF em T3 2020, por um valor estimado de US$ 3,55 mi.
Schwab Short-Term US Treasury ETF representou 0,37% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 63.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T1 2014 e a manteve por 26 trimestres desde então.
A posição de Schwab Short-Term US Treasury ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,33 mi em T2 2020.
464 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Short-Term US Treasury ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.