Confluence Wealth Management
SCHO-Symbol

Confluence Wealth Managements Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu SCHO Fondsaktivität für SCHO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		751.000 $ Verkaufen
29.702
-137.900
-82 % -3,55 Mio. $ 0,37 % 63
2020
Q2 		4,33 Mio. $ Kaufen
167.602
+37.750
+29 % +974.788 $ 2,04 % 15
2020
Q1 		3,36 Mio. $ Kaufen
129.852
+103.646
+396 % +2,64 Mio. $ 1,87 % 16
2019
Q4 		661.000 $ Verkaufen
26.206
-3.496
-12 % -88.330 $ 0,31 % 71
2019
Q3 		751.000 $ Verkaufen
29.702
-1.628
-5 % -41.160 $ 0,37 % 63
2019
Q2 		793.000 $ Verkaufen
31.330
-10.970
-26 % -275.577 $ 0,39 % 61
2019
Q1 		1,06 Mio. $ Kaufen
42.300
+1.930
+5 % +48.199 $ 0,53 % 44
2018
Q4 		1,01 Mio. $ Verkaufen
40.370
-6.874
-15 % -170.472 $ 0,56 % 45
2018
Q3 		1,17 Mio. $ Kaufen
47.244
+1.882
+4 % +46.712 $ 0,61 % 43
2018
Q2 		1,13 Mio. $ Verkaufen
45.362
-12.264
-21 % -304.655 $ 0,6 % 44
2018
Q1 		1,44 Mio. $ Verkaufen
57.626
-4.128
-7 % -102.895 $ 0,73 % 30
2017
Q4 		1,54 Mio. $ Kaufen
61.754
+4.958
+9 % +124.471 $ 0,73 % 26
2017
Q3 		1,43 Mio. $ Verkaufen
56.796
-2.456
-4 % -61.976 $ 0,7 % 31
2017
Q2 		1,49 Mio. $ Verkaufen
59.252
-3.114
-5 % -78.581 $ 0,71 % 31
2017
Q1 		1,57 Mio. $ Kaufen
62.366
+1.882
+3 % +47.457 $ 0,78 % 27
2016
Q4 		1,52 Mio. $ Verkaufen
60.484
-10.950
-15 % -276.805 $ 0,76 % 27
2016
Q3 		1,81 Mio. $ Kaufen
71.434
+2.802
+4 % +71.189 $ 0,88 % 22
2016
Q2 		1,75 Mio. $ Kaufen
68.632
+3.268
+5 % +82.959 $ 0,86 % 25
2016
Q1 		1,66 Mio. $ Kaufen
65.364
+2.330
+4 % +59.042 $ 0,75 % 38
2015
Q4 		1,59 Mio. $ Kaufen
63.034
+30.616
+94 % +774.857 $ 0,77 % 36
2015
Q3 		823.000 $ Kaufen
32.418
+5.904
+22 % +149.678 $ 0,44 % 60
2015
Q2 		672.000 $ Kaufen
+26.514
Neu +672.297 $ 0,37 % 63
2015
Q1 		– Verkaufen
-9.854
Geschlossen -249.000 $ – 109
2014
Q4 		249.000 $ Verkaufen
9.854
-145.252
-94 % -3,68 Mio. $ 0,16 % 83
2014
Q3 		3,92 Mio. $ Verkaufen
155.106
-872
-0,6 % -22.051 $ 2,65 % 9
2014
Q2 		3,95 Mio. $ Verkaufen
155.978
-518
-0,3 % -13.104 $ 2,25 % 9
2014
Q1 		3,96 Mio. $ Kaufen
+156.496
Neu +3,96 Mio. $ 2,98 % 8

Weitere Fonds mit SCHO im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NextCapital Advisers
NextCapital Advisers Chicago, Illinois 5,15 Mrd. $ AUM 14,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio 3,7 Mrd. $ AUM 16,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valley National Advisers
Valley National Advisers Bethlehem, Pennsylvania 900 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHO-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) im Q3 2020 um 82 %, verkaufte schätzungsweise 3,55 Mio. $ und hielt danach 29.702 Aktien im Wert von 751.000 $. Die Position macht 0,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in SCHO und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 4,33 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 464 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHO.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 29.702 Aktien von Schwab Short-Term US Treasury ETF im Wert von 751.000 $.
  • Confluence Wealth Management verkaufte 137.900 Aktien von Schwab Short-Term US Treasury ETF im Q3 2020 im geschätzten Wert von 3,55 Mio. $.
  • Schwab Short-Term US Treasury ETF machte in Q3 2020 0,37 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 63.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in Schwab Short-Term US Treasury ETF erreichte im Q2 2020 mit 4,33 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 464 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Short-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .