Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción SCHO Actividad de fondos de SCHO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 751 k Vender
29,702
-137,900
-82% -USD 3.55 M 0.37% 63
2020
Q2 		USD 4.33 M Comprar
167,602
+37,750
+29% +USD 975 k 2.04% 15
2020
Q1 		USD 3.36 M Comprar
129,852
+103,646
+396% +USD 2.64 M 1.87% 16
2019
Q4 		USD 661 k Vender
26,206
-3,496
-12% -USD 88.3 k 0.31% 71
2019
Q3 		USD 751 k Vender
29,702
-1,628
-5% -USD 41.2 k 0.37% 63
2019
Q2 		USD 793 k Vender
31,330
-10,970
-26% -USD 276 k 0.39% 61
2019
Q1 		USD 1.06 M Comprar
42,300
+1,930
+5% +USD 48.2 k 0.53% 44
2018
Q4 		USD 1.01 M Vender
40,370
-6,874
-15% -USD 170 k 0.56% 45
2018
Q3 		USD 1.17 M Comprar
47,244
+1,882
+4% +USD 46.7 k 0.61% 43
2018
Q2 		USD 1.13 M Vender
45,362
-12,264
-21% -USD 305 k 0.6% 44
2018
Q1 		USD 1.44 M Vender
57,626
-4,128
-7% -USD 103 k 0.73% 30
2017
Q4 		USD 1.54 M Comprar
61,754
+4,958
+9% +USD 124 k 0.73% 26
2017
Q3 		USD 1.43 M Vender
56,796
-2,456
-4% -USD 62 k 0.7% 31
2017
Q2 		USD 1.49 M Vender
59,252
-3,114
-5% -USD 78.6 k 0.71% 31
2017
Q1 		USD 1.57 M Comprar
62,366
+1,882
+3% +USD 47.5 k 0.78% 27
2016
Q4 		USD 1.52 M Vender
60,484
-10,950
-15% -USD 277 k 0.76% 27
2016
Q3 		USD 1.81 M Comprar
71,434
+2,802
+4% +USD 71.2 k 0.88% 22
2016
Q2 		USD 1.75 M Comprar
68,632
+3,268
+5% +USD 83 k 0.86% 25
2016
Q1 		USD 1.66 M Comprar
65,364
+2,330
+4% +USD 59 k 0.75% 38
2015
Q4 		USD 1.59 M Comprar
63,034
+30,616
+94% +USD 775 k 0.77% 36
2015
Q3 		USD 823 k Comprar
32,418
+5,904
+22% +USD 150 k 0.44% 60
2015
Q2 		USD 672 k Comprar
+26,514
Nuevas +USD 672 k 0.37% 63
2015
Q1 		– Vender
-9,854
Cerradas -USD 249 k – 109
2014
Q4 		USD 249 k Vender
9,854
-145,252
-94% -USD 3.68 M 0.16% 83
2014
Q3 		USD 3.92 M Vender
155,106
-872
-0.6% -USD 22.1 k 2.65% 9
2014
Q2 		USD 3.95 M Vender
155,978
-518
-0.3% -USD 13.1 k 2.25% 9
2014
Q1 		USD 3.96 M Comprar
+156,496
Nuevas +USD 3.96 M 2.98% 8

Otros fondos que tienen SCHO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
NextCapital Advisers
NextCapital Advisers Chicago, Illinois AUM de USD 5154 M 14.37% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 3703 M 16.56% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Valley National Advisers
Valley National Advisers Bethlehem, Pennsylvania AUM de USD 909 M 22.39% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en SCHO: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) en 82% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.55 M, y conservó 29,702 acciones valuadas en USD 751 k. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHO en T1 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.33 M en T2 2020. Al cierre de T3 2020, 464 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHO.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 29,702 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF con un valor de USD 751 k.
  • Confluence Wealth Management vendió 137,900 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 3.55 M.
  • Schwab Short-Term US Treasury ETF representó 0.37% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 63.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en Schwab Short-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 4.33 M en T2 2020.
  • Al cierre de T3 2020, 464 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Short-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.