Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Management의 Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 SCHO 주식 상세 정보 SCHO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$75.1만 매도
29,702
-137,900
-82% -US$355만 0.37% 63
2020
Q2 		US$433만 매수
167,602
+37,750
+29% +US$97.5만 2.04% 15
2020
Q1 		US$336만 매수
129,852
+103,646
+396% +US$264만 1.87% 16
2019
Q4 		US$66.1만 매도
26,206
-3,496
-12% -US$8.83만 0.31% 71
2019
Q3 		US$75.1만 매도
29,702
-1,628
-5% -US$4.12만 0.37% 63
2019
Q2 		US$79.3만 매도
31,330
-10,970
-26% -US$27.6만 0.39% 61
2019
Q1 		US$106만 매수
42,300
+1,930
+5% +US$4.82만 0.53% 44
2018
Q4 		US$101만 매도
40,370
-6,874
-15% -US$17만 0.56% 45
2018
Q3 		US$117만 매수
47,244
+1,882
+4% +US$4.67만 0.61% 43
2018
Q2 		US$113만 매도
45,362
-12,264
-21% -US$30.5만 0.6% 44
2018
Q1 		US$144만 매도
57,626
-4,128
-7% -US$10.3만 0.73% 30
2017
Q4 		US$154만 매수
61,754
+4,958
+9% +US$12.4만 0.73% 26
2017
Q3 		US$143만 매도
56,796
-2,456
-4% -US$6.2만 0.7% 31
2017
Q2 		US$149만 매도
59,252
-3,114
-5% -US$7.86만 0.71% 31
2017
Q1 		US$157만 매수
62,366
+1,882
+3% +US$4.75만 0.78% 27
2016
Q4 		US$152만 매도
60,484
-10,950
-15% -US$27.7만 0.76% 27
2016
Q3 		US$181만 매수
71,434
+2,802
+4% +US$7.12만 0.88% 22
2016
Q2 		US$175만 매수
68,632
+3,268
+5% +US$8.3만 0.86% 25
2016
Q1 		US$166만 매수
65,364
+2,330
+4% +US$5.9만 0.75% 38
2015
Q4 		US$159만 매수
63,034
+30,616
+94% +US$77.5만 0.77% 36
2015
Q3 		US$82.3만 매수
32,418
+5,904
+22% +US$15만 0.44% 60
2015
Q2 		US$67.2만 매수
+26,514
신규 +US$67.2만 0.37% 63
2015
Q1 		– 매도
-9,854
청산됨 -US$24.9만 – 109
2014
Q4 		US$24.9만 매도
9,854
-145,252
-94% -US$368만 0.16% 83
2014
Q3 		US$392만 매도
155,106
-872
-0.6% -US$2.21만 2.65% 9
2014
Q2 		US$395만 매도
155,978
-518
-0.3% -US$1.31만 2.25% 9
2014
Q1 		US$396만 매수
+156,496
신규 +US$396만 2.98% 8

SCHO 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
NextCapital Advisers
NextCapital Advisers Chicago, Illinois AUM US$51.5억 14.37% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM US$37억 16.56% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Valley National Advisers
Valley National Advisers Bethlehem, Pennsylvania AUM US$9.09억 22.39% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 SCHO 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) 지분을 82% 줄였어요. 약 US$355만 규모를 매도해, 현재 US$75.1만 상당의 29,702주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.37%이고, 순위는 #63예요.

Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 SCHO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$433만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 464개가 2020년 3분기 기준으로 SCHO 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$75.1만 상당의 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식 29,702주를 보유했어요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management 측이 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식 137,900주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$355만 규모예요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab Short-Term US Treasury ETF 비중은 0.37%였으며, 보유 종목 순위는 #63위였습니다.
  • Confluence Wealth Management 측은 2014년 1분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유 규모는 2020년 2분기에 US$433만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 464개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.