de Confluence Wealth Management iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação EFG Atividade dos fundos em EFG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 276 mil	Vender	3.432 -50.767	-94%	-US$ 4,5 mi	0,14%	107
2020 Q2	US$ 4,5 mi	Vender	54.199 -15.035	-22%	-US$ 1,17 mi	2,12%	14
2020 Q1	US$ 4,92 mi	Comprar	69.234 +65.802	+1.917%	+US$ 5,33 mi	2,74%	9
2019 Q4	US$ 297 mil	Manter	3.432	–	–	0,14%	107
2019 Q3	US$ 276 mil	Manter	3.432	–	–	0,14%	107
2019 Q2	US$ 277 mil	Manter	3.432	–	–	0,14%	106
2019 Q1	US$ 266 mil	Vender	3.432 -1.645	-32%	-US$ 122 mil	0,13%	106
2018 Q4	US$ 351 mil	Comprar	+5.077	Nova	+US$ 370 mil	0,2%	89
2016 Q4	–	Vender	-3.072	Encerrada	-US$ 210 mil	–	136
2016 Q3	US$ 210 mil	Vender	3.072 -148	-5%	-US$ 10 mil	0,1%	129
2016 Q2	US$ 211 mil	Manter	3.220	–	–	0,1%	126
2016 Q1	US$ 212 mil	Comprar	+3.220	Nova	+US$ 204 mil	0,1%	129

Outros fundos que detêm EFG

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em EFG no T3 2020

Confluence Wealth Management reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) em 94% no T3 2020, vendendo aproximadamente US$ 4,5 mi e ficando com 3.432 ações avaliadas em US$ 276 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 107.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em EFG no T1 2016 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,92 mi em T1 2020. 484 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFG no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 3.432 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF, no valor de US$ 276 mil.
Confluence Wealth Management vendeu 50.767 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF em T3 2020, por um valor estimado de US$ 4,5 mi.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representou 0,14% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 107.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T1 2016 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Growth ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,92 mi em T1 2020.
484 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Growth ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.