Confluence Wealth Managements iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	276.000 $	Verkaufen	3.432 -50.767	-94 %	-4,5 Mio. $	0,14 %	107
2020 Q2	4,5 Mio. $	Verkaufen	54.199 -15.035	-22 %	-1,17 Mio. $	2,12 %	14
2020 Q1	4,92 Mio. $	Kaufen	69.234 +65.802	+1.917 %	+5,33 Mio. $	2,74 %	9
2019 Q4	297.000 $	Halten	3.432	–	–	0,14 %	107
2019 Q3	276.000 $	Halten	3.432	–	–	0,14 %	107
2019 Q2	277.000 $	Halten	3.432	–	–	0,14 %	106
2019 Q1	266.000 $	Verkaufen	3.432 -1.645	-32 %	-122.041 $	0,13 %	106
2018 Q4	351.000 $	Kaufen	+5.077	Neu	+369.903 $	0,2 %	89
2016 Q4	–	Verkaufen	-3.072	Geschlossen	-210.000 $	–	136
2016 Q3	210.000 $	Verkaufen	3.072 -148	-5 %	-9.986 $	0,1 %	129
2016 Q2	211.000 $	Halten	3.220	–	–	0,1 %	126
2016 Q1	212.000 $	Kaufen	+3.220	Neu	+203.647 $	0,1 %	129

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16 Mrd. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2020 um 94 %, verkaufte schätzungsweise 4,5 Mio. $ und hielt danach 3.432 Aktien im Wert von 276.000 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #107.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2020 mit 4,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 484 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 3.432 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 276.000 $.
Confluence Wealth Management verkaufte 50.767 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2020 im geschätzten Wert von 4,5 Mio. $.
iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q3 2020 0,14 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 107.
Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Management in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q1 2020 mit 4,92 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 484 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .