de Confluence Wealth Management iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q3	USD 276 k	Vender	3,432 -50,767	-94%	-USD 4.5 M	0.14%	107
2020 Q2	USD 4.5 M	Vender	54,199 -15,035	-22%	-USD 1.17 M	2.12%	14
2020 Q1	USD 4.92 M	Comprar	69,234 +65,802	+1,917%	+USD 5.33 M	2.74%	9
2019 Q4	USD 297 k	Mantener	3,432	–	–	0.14%	107
2019 Q3	USD 276 k	Mantener	3,432	–	–	0.14%	107
2019 Q2	USD 277 k	Mantener	3,432	–	–	0.14%	106
2019 Q1	USD 266 k	Vender	3,432 -1,645	-32%	-USD 122 k	0.13%	106
2018 Q4	USD 351 k	Comprar	+5,077	Nuevas	+USD 370 k	0.2%	89
2016 Q4	–	Vender	-3,072	Cerradas	-USD 210 k	–	136
2016 Q3	USD 210 k	Vender	3,072 -148	-5%	-USD 10 k	0.1%	129
2016 Q2	USD 211 k	Mantener	3,220	–	–	0.1%	126
2016 Q1	USD 212 k	Comprar	+3,220	Nuevas	+USD 204 k	0.1%	129

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en EFG: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 94% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.5 M, y conservó 3,432 acciones valuadas en USD 276 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #107.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFG en T1 2016 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.92 M en T1 2020. Al cierre de T3 2020, 484 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 3,432 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 276 k.
Confluence Wealth Management vendió 50,767 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 4.5 M.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.14% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 107.
Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Confluence Wealth Management en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 4.92 M en T1 2020.
Al cierre de T3 2020, 484 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.