de Confluence Wealth Management Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação VTI Atividade dos fundos em VTI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 2,18 mi	Vender	14.442 -221	-2%	-US$ 37,2 mil	1,07%	18
2020 Q2	US$ 2,3 mi	Vender	14.663 -532	-4%	-US$ 78,5 mil	1,08%	23
2020 Q1	US$ 1,96 mi	Comprar	15.195 +753	+5%	+US$ 116 mil	1,09%	22
2019 Q4	US$ 2,36 mi	Manter	14.442	–	–	1,09%	17
2019 Q3	US$ 2,18 mi	Manter	14.442	–	–	1,07%	18
2019 Q2	US$ 2,17 mi	Comprar	14.442 +285	+2%	+US$ 42 mil	1,06%	18
2019 Q1	US$ 2,05 mi	Manter	14.157	–	–	1,02%	20
2018 Q4	US$ 1,81 mi	Vender	14.157 -406	-3%	-US$ 56,1 mil	1,01%	22
2018 Q3	US$ 2,18 mi	Vender	14.563 -855	-6%	-US$ 126 mil	1,13%	17
2018 Q2	US$ 2,16 mi	Vender	15.418 -900	-6%	-US$ 126 mil	1,15%	16
2018 Q1	US$ 2,22 mi	Vender	16.318 -842	-5%	-US$ 118 mil	1,13%	17
2017 Q4	US$ 2,36 mi	Manter	17.160	–	–	1,12%	18
2017 Q3	US$ 2,22 mi	Comprar	17.160 +702	+4%	+US$ 88,9 mil	1,09%	18
2017 Q2	US$ 2,05 mi	Manter	16.458	–	–	0,98%	19
2017 Q1	US$ 2 mi	Comprar	16.458 +785	+5%	+US$ 94 mil	0,98%	20
2016 Q4	US$ 1,81 mi	Manter	15.673	–	–	0,9%	20
2016 Q3	US$ 1,74 mi	Manter	15.673	–	–	0,84%	25
2016 Q2	US$ 1,68 mi	Vender	15.673 -571	-4%	-US$ 60,5 mil	0,83%	26
2016 Q1	US$ 1,7 mi	Manter	16.244	–	–	0,77%	35
2015 Q4	US$ 1,69 mi	Comprar	16.244 +1	+0%	+US$ 105	0,83%	34
2015 Q3	US$ 1,6 mi	Comprar	16.243 +1	+0%	+US$ 105	0,87%	32
2015 Q2	US$ 1,74 mi	Manter	16.242	–	–	0,95%	24
2015 Q1	US$ 1,74 mi	Manter	16.242	–	–	1,01%	22
2014 Q4	US$ 1,72 mi	Comprar	16.242 +1	+0%	+US$ 103	1,08%	22
2014 Q3	US$ 1,64 mi	Comprar	+16.241	Nova	+US$ 1,66 mi	1,11%	24

Outros fundos que detêm VTI

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de US$ 15,6 bi 18,15% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de US$ 40,7 bi 21,08% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em VTI no T3 2020

Confluence Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) em 1,5% no T3 2020, vendendo aproximadamente US$ 37,2 mil e ficando com 14.442 ações avaliadas em US$ 2,18 mi. A posição representa 1,07% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VTI no T3 2014 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,36 mi em T4 2019. 1.560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTI no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 14.442 ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, no valor de US$ 2,18 mi.
Confluence Wealth Management vendeu 221 ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T3 2020, por um valor estimado de US$ 37,2 mil.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representou 1,07% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 18.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2014 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,36 mi em T4 2019.
1.560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.