Confluence Wealth Management
icono de VTI

de Confluence Wealth Management Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción VTI Actividad de fondos de VTI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 2.18 M Vender
14,442
-221
-2% -USD 37.2 k 1.07% 18
2020
Q2 		USD 2.3 M Vender
14,663
-532
-4% -USD 78.5 k 1.08% 23
2020
Q1 		USD 1.96 M Comprar
15,195
+753
+5% +USD 116 k 1.09% 22
2019
Q4 		USD 2.36 M Mantener
14,442
– – 1.09% 17
2019
Q3 		USD 2.18 M Mantener
14,442
– – 1.07% 18
2019
Q2 		USD 2.17 M Comprar
14,442
+285
+2% +USD 42 k 1.06% 18
2019
Q1 		USD 2.05 M Mantener
14,157
– – 1.02% 20
2018
Q4 		USD 1.81 M Vender
14,157
-406
-3% -USD 56.1 k 1.01% 22
2018
Q3 		USD 2.18 M Vender
14,563
-855
-6% -USD 126 k 1.13% 17
2018
Q2 		USD 2.16 M Vender
15,418
-900
-6% -USD 126 k 1.15% 16
2018
Q1 		USD 2.22 M Vender
16,318
-842
-5% -USD 118 k 1.13% 17
2017
Q4 		USD 2.36 M Mantener
17,160
– – 1.12% 18
2017
Q3 		USD 2.22 M Comprar
17,160
+702
+4% +USD 88.9 k 1.09% 18
2017
Q2 		USD 2.05 M Mantener
16,458
– – 0.98% 19
2017
Q1 		USD 2 M Comprar
16,458
+785
+5% +USD 94 k 0.98% 20
2016
Q4 		USD 1.81 M Mantener
15,673
– – 0.9% 20
2016
Q3 		USD 1.74 M Mantener
15,673
– – 0.84% 25
2016
Q2 		USD 1.68 M Vender
15,673
-571
-4% -USD 60.5 k 0.83% 26
2016
Q1 		USD 1.7 M Mantener
16,244
– – 0.77% 35
2015
Q4 		USD 1.69 M Comprar
16,244
+1
+0% +USD 105 0.83% 34
2015
Q3 		USD 1.6 M Comprar
16,243
+1
+0% +USD 105 0.87% 32
2015
Q2 		USD 1.74 M Mantener
16,242
– – 0.95% 24
2015
Q1 		USD 1.74 M Mantener
16,242
– – 1.01% 22
2014
Q4 		USD 1.72 M Comprar
16,242
+1
+0% +USD 103 1.08% 22
2014
Q3 		USD 1.64 M Comprar
+16,241
Nuevas +USD 1.66 M 1.11% 24

Otros fondos que tienen VTI en su cartera

Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de USD 15.6 mil M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en VTI: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) en 1.5% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 37.2 k, y conservó 14,442 acciones valuadas en USD 2.18 M. La posición representa 1.07% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTI en T3 2014 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.36 M en T4 2019. Al cierre de T3 2020, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTI.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 14,442 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF con un valor de USD 2.18 M.
  • Confluence Wealth Management vendió 221 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 37.2 k.
  • Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representó 1.07% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 18.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T3 2014 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 2.36 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2020, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.