Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Management의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 VTI 주식 상세 정보 VTI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$218만 매도
14,442
-221
-2% -US$3.72만 1.07% 18
2020
Q2 		US$230만 매도
14,663
-532
-4% -US$7.85만 1.08% 23
2020
Q1 		US$196만 매수
15,195
+753
+5% +US$11.6만 1.09% 22
2019
Q4 		US$236만 보유
14,442
– – 1.09% 17
2019
Q3 		US$218만 보유
14,442
– – 1.07% 18
2019
Q2 		US$217만 매수
14,442
+285
+2% +US$4.2만 1.06% 18
2019
Q1 		US$205만 보유
14,157
– – 1.02% 20
2018
Q4 		US$181만 매도
14,157
-406
-3% -US$5.61만 1.01% 22
2018
Q3 		US$218만 매도
14,563
-855
-6% -US$12.6만 1.13% 17
2018
Q2 		US$216만 매도
15,418
-900
-6% -US$12.6만 1.15% 16
2018
Q1 		US$222만 매도
16,318
-842
-5% -US$11.8만 1.13% 17
2017
Q4 		US$236만 보유
17,160
– – 1.12% 18
2017
Q3 		US$222만 매수
17,160
+702
+4% +US$8.89만 1.09% 18
2017
Q2 		US$205만 보유
16,458
– – 0.98% 19
2017
Q1 		US$200만 매수
16,458
+785
+5% +US$9.4만 0.98% 20
2016
Q4 		US$181만 보유
15,673
– – 0.9% 20
2016
Q3 		US$174만 보유
15,673
– – 0.84% 25
2016
Q2 		US$168만 매도
15,673
-571
-4% -US$6.05만 0.83% 26
2016
Q1 		US$170만 보유
16,244
– – 0.77% 35
2015
Q4 		US$169만 매수
16,244
+1
+0% +US$105 0.83% 34
2015
Q3 		US$160만 매수
16,243
+1
+0% +US$105 0.87% 32
2015
Q2 		US$174만 보유
16,242
– – 0.95% 24
2015
Q1 		US$174만 보유
16,242
– – 1.01% 22
2014
Q4 		US$172만 매수
16,242
+1
+0% +US$103 1.08% 22
2014
Q3 		US$164만 매수
+16,241
신규 +US$166만 1.11% 24

VTI 주식을 보유한 다른 펀드들

Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM US$156억 18.15% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM US$346억 29.24% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 VTI 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) 지분을 1.5% 줄였어요. 약 US$3.72만 규모를 매도해, 현재 US$218만 상당의 14,442주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.07%이고, 순위는 #18예요.

Confluence Wealth Management 측은 2014년 3분기에 VTI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$236만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,560개가 2020년 3분기 기준으로 VTI 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$218만 상당의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식 14,442주를 보유했어요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management 측이 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식 221주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.72만 규모예요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 비중은 1.07%였으며, 보유 종목 순위는 #18위였습니다.
  • Confluence Wealth Management 측은 2014년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$236만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,560개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.