Confluence Wealth Management
VTI-Symbol

Confluence Wealth Managements Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		2,18 Mio. $ Verkaufen
14.442
-221
-2 % -37.170 $ 1,07 % 18
2020
Q2 		2,3 Mio. $ Verkaufen
14.663
-532
-4 % -78.451 $ 1,08 % 23
2020
Q1 		1,96 Mio. $ Kaufen
15.195
+753
+5 % +116.432 $ 1,09 % 22
2019
Q4 		2,36 Mio. $ Halten
14.442
– – 1,09 % 17
2019
Q3 		2,18 Mio. $ Halten
14.442
– – 1,07 % 18
2019
Q2 		2,17 Mio. $ Kaufen
14.442
+285
+2 % +41.973 $ 1,06 % 18
2019
Q1 		2,05 Mio. $ Halten
14.157
– – 1,02 % 20
2018
Q4 		1,81 Mio. $ Verkaufen
14.157
-406
-3 % -56.051 $ 1,01 % 22
2018
Q3 		2,18 Mio. $ Verkaufen
14.563
-855
-6 % -125.831 $ 1,13 % 17
2018
Q2 		2,16 Mio. $ Verkaufen
15.418
-900
-6 % -125.558 $ 1,15 % 16
2018
Q1 		2,22 Mio. $ Verkaufen
16.318
-842
-5 % -118.061 $ 1,13 % 17
2017
Q4 		2,36 Mio. $ Halten
17.160
– – 1,12 % 18
2017
Q3 		2,22 Mio. $ Kaufen
17.160
+702
+4 % +88.904 $ 1,09 % 18
2017
Q2 		2,05 Mio. $ Halten
16.458
– – 0,98 % 19
2017
Q1 		2 Mio. $ Kaufen
16.458
+785
+5 % +94.014 $ 0,98 % 20
2016
Q4 		1,81 Mio. $ Halten
15.673
– – 0,9 % 20
2016
Q3 		1,74 Mio. $ Halten
15.673
– – 0,84 % 25
2016
Q2 		1,68 Mio. $ Verkaufen
15.673
-571
-4 % -60.514 $ 0,83 % 26
2016
Q1 		1,7 Mio. $ Halten
16.244
– – 0,77 % 35
2015
Q4 		1,69 Mio. $ Kaufen
16.244
+1
+0 % +105 $ 0,83 % 34
2015
Q3 		1,6 Mio. $ Kaufen
16.243
+1
+0 % +105 $ 0,87 % 32
2015
Q2 		1,74 Mio. $ Halten
16.242
– – 0,95 % 24
2015
Q1 		1,74 Mio. $ Halten
16.242
– – 1,01 % 22
2014
Q4 		1,72 Mio. $ Kaufen
16.242
+1
+0 % +103 $ 1,08 % 22
2014
Q3 		1,64 Mio. $ Kaufen
+16.241
Neu +1,66 Mio. $ 1,11 % 24

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan 15,3 Mrd. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2020 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 37.170 $ und hielt danach 14.442 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $. Die Position macht 1,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 2,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 1.560 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 14.442 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 2,18 Mio. $.
  • Confluence Wealth Management verkaufte 221 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2020 im geschätzten Wert von 37.170 $.
  • Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2020 1,07 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q4 2019 mit 2,36 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 1.560 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .